Composition de Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund I Acc EUR Hedged (Reference) - LU1970557820

Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund I Acc EUR Hedged (Reference) - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/11/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Actions 98.99 % 84.49 %   Liquidités 0.97 % 3.02 %   Obligations 0.04 % 1.54 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.00 %   Obligations convertibles 0.00 % 0.05 %   Autres 0.00 % 10.90 %   Allocation de la catégorie Actions Sect. Autres au 31/01/2020

Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund I Acc EUR Hedged (Reference) - Premières lignes Nombre de titres 68 - Part actions 47 - Part obligataire 0 - Autres 21 Titre Part   Exxon Mobil Corp 9,45 %   Shell PLC 6,36 %   Anglo American PLC 5,88 %   Rio Tinto PLC Registered Shares 5,02 %   Glencore PLC 4,45 %   TotalEnergies SE 4,18 %   CNH Industrial NV 3,83 %   Cheniere Energy Inc 3,76 %   Corteva Inc 3,40 %   Williams Companies Inc 3,40 %

Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund I Acc EUR Hedged (Reference) - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 25,63 % Grandes 17,60 % Moyennes 47,93 % Petites 7,91 % Micro 0,94 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 12,40 Cours / Actif net 1,53

Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund I Acc EUR Hedged (Reference) - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 30/11/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Etats-Unis 43.09 % 40.12 %   Royaume Uni 21.51 % 8.07 %   Eur. hors zone Euro 12.12 % 3.96 %   Canada 8.38 % 10.86 %   Eurozone 5.49 % 10.06 %   Afrique 5.49 % 2.83 %   Autralasie 3.92 % 4.02 %   Amérique latine 0.00 % 2.11 %   Europe - Emergents 0.00 % 2.92 %   Moyen Orient 0.00 % 0.72 %   Japon 0.00 % 6.76 %   Asie - Pays dével. 0.00 % 1.99 %   Asie - Emergents 0.00 % 5.58 %   Allocation de la catégorie Actions Sect. Autres au 31/01/2020

Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund I Acc EUR Hedged (Reference) - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 30/11/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Matériaux de base 53.61 % 23.83 %   Energie 36.53 % 3.14 %   Industrie 4.02 % 9.27 %   Biens de conso défensifs 3.29 % 7.07 %   Santé 1.34 % 10.74 %   Services publics 0.84 % 3.27 %   Technologie 0.24 % 11.33 %   Biens de conso cycliques 0.13 % 7.91 %   Services de communication 0.00 % 6.71 %   Immobilier 0.00 % 3.46 %   Services financiers 0.00 % 13.28 %   Allocation de la catégorie Actions Sect. Autres au 31/01/2020

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