Composition de Rivertree Bond - Euro F2 Capitalisation - LU1668029207

Rivertree Bond - Euro F2 Capitalisation - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/05/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Obligations 92.65 % 90.19 %   Liquidités 7.35 % 7.37 %   Actions 0.00 % 0.17 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.00 %   Obligations convertibles 0.00 % 0.71 %   Autres 0.00 % 1.56 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Diversifiées au 31/01/2020

Rivertree Bond - Euro F2 Capitalisation - Premières lignes Nombre de titres 37 - Part actions 0 - Part obligataire 31 - Autres 6 Titre Part   CPPIB Cap Inc 0.875% EMTN Sen 19/06.02.29 4,55 %   Deutsche Bank Ag 1.125% Emtn Sen 15/17.03.25 4,34 %   BNP Paribas SA 2.875% EMTN Reg S Sub 16/01.10.26 4,34 %   Alimentation Couche-Tard Inc 1.875% Reg S Sen 16/06.05.26 4,22 %   Council of Europe Dev Bank 0% EMTN Ser 419 20/09.04.27 4,07 %   OCI NV 3.625% 3,95 %   Stellantis NV 3.875% Sen Reg S 20/05.01.26 3,80 %   Mercedes Benz Intl Fin BV FRN EMTN Sen Reg S 17/03.07.24 3,80 %   Cellnex Telecom SA 2.875% EMTN Ser 4 Sen Reg S 17/18.04.25 3,76 %   Germany (Federal Republic Of) 2.3% 3,76 %

Rivertree Bond - Euro F2 Capitalisation - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 24,76 % Grandes 55,84 % Moyennes 17,07 % Petites 1,94 % Micro 0,39 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 34,74 Cours / Actif net 5,12

Rivertree Bond - Euro F2 Capitalisation - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/05/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Canada 100.00 % 0.00 %

Rivertree Bond - Euro F2 Capitalisation - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/05/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Technologie 99.25 % 0.00 %   Services financiers 0.75 % 0.00 %

Rivertree Bond - Euro F2 Capitalisation - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/05/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 67.09 % 8.84 %   3 à 5 ans 18.00 % 23.57 %   5 à 7 ans 10.09 % 25.27 %   7 à 10 ans 4.82 % 24.44 %   10 à 15 ans 0.00 % 5.05 %   15 à 20 ans 0.00 % 1.54 %   20 à 30 ans 0.00 % 8.91 %   30 ans et plus 0.00 % 2.37 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Diversifiées au 31/01/2020

Rivertree Bond - Euro F2 Capitalisation - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/05/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 14.67 % 5.17 %   0.5 % à 1.0 % 5.09 % 23.81 %   1.0 % à 1.5 % 8.18 % 22.41 %   1.5 % à 2.0 % 4.99 % 17.25 %   2.0 % à 2.5 % 6.95 % 6.01 %   2.5 % à 3.0 % 9.17 % 7.40 %   3.0 % à 3.5 % 18.97 % 3.38 %   3.5 % à 4.0 % 12.56 % 1.94 %   4.0 % à 4.5 % 13.24 % 3.84 %   4.5 % à 5.0 % 3.22 % 2.24 %   5.0 % à 5.5 % 2.97 % 0.87 %   5.5 % à 6.0 % 0.00 % 0.55 %   6.0 % à 6.5 % 0.00 % 4.24 %   6.5 % à 7.0 % 0.00 % 0.32 %   7.0 % à 7.5 % 0.00 % 0.10 %   7.5 % à 8.0 % 0.00 % 0.20 %   8.0 % à 8.5 % 0.00 % 0.13 %   8.5 % à 9.0 % 0.00 % 0.05 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.06 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.01 %   Plus de 10% 0.00 % 0.02 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Diversifiées au 31/01/2020

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