Composition de DPAM L - Bonds Climate Trends Sustainable F - LU1996436579

DPAM L - Bonds Climate Trends Sustainable F - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/06/2025   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 120.04 % 90.19 %   Obligations convertibles 1.21 % 0.71 %   Actions 0.00 % 0.17 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.00 %   Autres 0.00 % 1.56 %   Liquidités -21.25 % 7.37 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Diversifiées au 31/01/2020

DPAM L - Bonds Climate Trends Sustainable F - Premières lignes Nombre de titres 285 - Part actions 0 - Part obligataire 271 - Autres 14 Titre Part   Euro Bund Future Sept 25 10,31 %   Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25 5,65 %   Long Gilt Future Sept 25 4,40 %   Euro Buxl Future Sept 25 4,00 %   Ultra US Treasury Bond Future Sept 25 1,80 %   US Treasury Bond Future Sept 25 1,73 %   European Union 3.25% 1,26 %   Austria (Republic of) 1.85% 1,25 %   NN Group N.V. 6% 1,18 %   France (Republic Of) 3% 1,17 %

DPAM L - Bonds Climate Trends Sustainable F - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 30/06/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 7.89 % 8.84 %   3 à 5 ans 19.92 % 23.57 %   5 à 7 ans 22.12 % 25.27 %   7 à 10 ans 12.28 % 24.44 %   10 à 15 ans 7.65 % 5.05 %   15 à 20 ans 7.99 % 1.54 %   20 à 30 ans 5.94 % 8.91 %   30 ans et plus 16.20 % 2.37 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Diversifiées au 31/01/2020

DPAM L - Bonds Climate Trends Sustainable F - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/06/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 0.54 % 5.17 %   0.5 % à 1.0 % 4.23 % 23.81 %   1.0 % à 1.5 % 7.35 % 22.41 %   1.5 % à 2.0 % 8.86 % 17.25 %   2.0 % à 2.5 % 7.03 % 6.01 %   2.5 % à 3.0 % 5.25 % 7.40 %   3.0 % à 3.5 % 3.35 % 3.38 %   3.5 % à 4.0 % 7.92 % 1.94 %   4.0 % à 4.5 % 15.78 % 3.84 %   4.5 % à 5.0 % 12.94 % 2.24 %   5.0 % à 5.5 % 7.14 % 0.87 %   5.5 % à 6.0 % 5.16 % 0.55 %   6.0 % à 6.5 % 7.20 % 4.24 %   6.5 % à 7.0 % 1.28 % 0.32 %   7.0 % à 7.5 % 3.27 % 0.10 %   7.5 % à 8.0 % 0.55 % 0.20 %   8.0 % à 8.5 % 1.46 % 0.13 %   8.5 % à 9.0 % 0.00 % 0.05 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.06 %   9.5 % à 10.0 % 0.69 % 0.01 %   Plus de 10% 0.00 % 0.02 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Diversifiées au 31/01/2020

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