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Composition de Invesco Funds - Invesco Belt and Road Debt Fund A Acc - LU1889097876

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Composition
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Invesco Funds - Invesco Belt and Road Debt Fund A Acc - Allocation d'actifs nette
Allocation au 31/03/2021   Fonds Catégorie
-50
0
50
100
150
200
Obligations 88.52 % 98.25 %   vide
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Autres 8.21 % 0.46 %   vide
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Obligations convertibles 2.33 % 2.50 %   vide
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Liquidités 0.49 % -1.45 %   vide
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Actions 0.46 % 0.12 %   vide
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Actions préférentielles 0.00 % 0.13 %   vide
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Allocation de la catégorie Obligations Asie au 31/01/2020
 
Invesco Funds - Invesco Belt and Road Debt Fund A Acc - Premières lignes
Nombre de titres 194



- Part actions 0



- Part obligataire 177



- Autres 17


Titre Part



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  Invesco US Dollar Liqdty Port Agency 8,18 %



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  Rizal Commercial Banking Corp 6.5% 1,57 %



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  Maldives Sukuk Issuance Limited 9.88% 1,32 %



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  Romania (Republic Of) 3% 1,26 %



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  UniCredit S.p.A. 5.46% 1,26 %



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  Meituan 3.05% 1,18 %



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  New Oriental Education and Technology Group Inc 2.12% 1,13 %



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  The Republic of Uzbekistan 5.38% 1,08 %



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  Bank Muscat 4.75% 1,07 %



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  Shimao Group Holdings Ltd 3.45% 1,00 %


Composition du fonds Invesco Funds - Invesco Belt and Road Debt Fund A Acc
 
Invesco Funds - Invesco Belt and Road Debt Fund A Acc - Part actions - Composition
  Capitalisation








  Grande








  Moyenne








  Petite

Style d'investissement
Valeur Mixte Croissance


Capitalisation Part



Géantes 58,23 %



Grandes 21,75 %



Moyennes 8,02 %



Petites 12,01 %



Micro 0,00 %


Ratio Valeur



Cours / Bénéfices 13,97



Cours / Actif net 2,22
 
Invesco Funds - Invesco Belt and Road Debt Fund A Acc - Part actions - Allocation nette régionale
Allocation au 31/03/2021   Fonds Catégorie
0
20
40
60
80
100
Asie - Emergents 55.80 % 66.78 %  
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Asie - Pays dével. 16.22 % 33.22 %  
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Amérique latine 10.43 % 0.00 %   vide
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Europe - Emergents 8.56 % 0.00 %   vide
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Eurozone 6.54 % 0.00 %   vide
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Afrique 2.45 % 0.00 %   vide
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Allocation de la catégorie Obligations Asie au 31/01/2020
 
Invesco Funds - Invesco Belt and Road Debt Fund A Acc - Part actions - Allocation nette sectorielle
Allocation au 31/03/2021   Fonds Catégorie
0
10
20
30
40
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Services de communication 23.00 % 23.68 %  
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Biens de conso défensifs 20.00 % 5.48 %  
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Biens de conso cycliques 17.08 % 27.08 %  
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Technologie 11.83 % 16.53 %  
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Services financiers 11.38 % 11.32 %  
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Santé 5.60 % 7.26 %  
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Industrie 4.18 % 5.41 %  
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Matériaux de base 3.67 % 2.24 %  
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Immobilier 3.27 % 0.00 %   vide
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Services publics 0.00 % 1.00 %  
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Allocation de la catégorie Obligations Asie au 31/01/2020
 
Invesco Funds - Invesco Belt and Road Debt Fund A Acc - Part obligataire - Allocation nette par maturité
Allocation au 31/03/2021   Fonds Catégorie
0
10
20
30
40
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1 à 3 ans 12.77 % 19.26 %  
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3 à 5 ans 17.16 % 27.93 %  
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5 à 7 ans 8.80 % 5.19 %  
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7 à 10 ans 32.56 % 27.07 %  
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10 à 15 ans 8.14 % 5.37 %  
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15 à 20 ans 2.61 % 1.77 %  
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20 à 30 ans 10.29 % 11.44 %  
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30 ans et plus 7.68 % 1.98 %  
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Allocation de la catégorie Obligations Asie au 31/01/2020
 
Invesco Funds - Invesco Belt and Road Debt Fund A Acc - Part obligataire - Allocation nette par coupon
Allocation au 31/03/2021   Fonds Catégorie
0
4
8
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16
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0% 0.00 % 1.74 %  
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0.5 % à 1.0 % 0.00 % 0.00 %   vide
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1.0 % à 1.5 % 0.00 % 0.00 %   vide
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1.5 % à 2.0 % 0.01 % 1.19 %  
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2.0 % à 2.5 % 1.09 % 0.41 %  
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2.5 % à 3.0 % 6.76 % 1.40 %  
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3.0 % à 3.5 % 9.89 % 4.03 %  
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3.5 % à 4.0 % 12.14 % 11.59 %  
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4.0 % à 4.5 % 8.69 % 19.51 %  
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4.5 % à 5.0 % 5.48 % 12.81 %  
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5.0 % à 5.5 % 6.03 % 6.03 %  
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5.5 % à 6.0 % 9.54 % 8.71 %  
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6.0 % à 6.5 % 5.72 % 4.58 %  
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6.5 % à 7.0 % 4.53 % 3.43 %  
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7.0 % à 7.5 % 7.02 % 6.37 %  
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7.5 % à 8.0 % 4.78 % 4.35 %  
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8.0 % à 8.5 % 5.80 % 9.03 %  
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8.5 % à 9.0 % 2.82 % 3.16 %  
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9.0 % à 9.5 % 0.94 % 0.49 %  
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9.5 % à 10.0 % 1.65 % 0.23 %  
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Plus de 10% 7.08 % 0.94 %  
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Allocation de la catégorie Obligations Asie au 31/01/2020
 
 

Performances source Morningstar © 2021 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.


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