Composition de Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD F Cap - LU1569888719

Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD F Cap - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/05/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Actions 56.62 % 46.98 %   Obligations 26.81 % 34.80 %   Liquidités 9.27 % 12.59 %   Autres 7.16 % 3.82 %   Obligations convertibles 0.07 % 1.45 %   Actions préférentielles 0.06 % 0.36 %   Allocation de la catégorie Allocation USD Equilibrée au 31/01/2020

Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD F Cap - Premières lignes Nombre de titres 19 - Part actions 0 - Part obligataire 0 - Autres 19 Titre Part   JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc 17,84 %   iShares S&P 500 Scrd & Scrn ETF USD Acc 17,84 %   UBS J.P. MorganGlblGovESGLiqBdETFhUSDacc 14,00 %   UBS MSCI Switz IMI Sclly RspnbETF CHFacc 8,14 %   iShares Physical Gold ETC 7,16 %   JPM Eurozone Rsch EnhcdIdxEqActETFEURacc 5,04 %   UBS BBG MSCI Glb Liq Crp Sst ETF hUSDacc 3,59 %   Vontobel Global Corp Bd G USD 3,58 %   JPM Global EM Rsh Enh Eq Act ETF USD Acc 2,93 %   Schroder GAIA Cat Bond Y2 Acc USD 2,50 %

Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD F Cap - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 46,97 % Grandes 37,62 % Moyennes 14,81 % Petites 0,59 % Micro 0,02 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 19,14 Cours / Actif net 3,21

Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD F Cap - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/05/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Etats-Unis 64.29 % 56.80 %   Eur. hors zone Euro 14.72 % 4.56 %   Eurozone 8.75 % 10.45 %   Asie - Emergents 4.75 % 5.24 %   Japon 3.54 % 6.07 %   Asie - Pays dével. 2.95 % 5.46 %   Amérique latine 0.43 % 0.88 %   Moyen Orient 0.28 % 0.12 %   Afrique 0.16 % 0.25 %   Europe - Emergents 0.11 % 0.57 %   Royaume Uni 0.03 % 6.39 %   Canada 0.00 % 2.46 %   Autralasie 0.00 % 0.77 %   Allocation de la catégorie Allocation USD Equilibrée au 31/01/2020

Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD F Cap - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/05/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Technologie 27.33 % 14.08 %   Services financiers 17.35 % 17.66 %   Santé 12.00 % 11.49 %   Industrie 9.68 % 11.24 %   Services de communication 8.75 % 8.03 %   Biens de conso cycliques 8.68 % 9.00 %   Biens de conso défensifs 5.81 % 10.22 %   Matériaux de base 3.80 % 3.78 %   Energie 2.60 % 4.75 %   Immobilier 2.17 % 6.96 %   Services publics 1.83 % 2.80 %   Allocation de la catégorie Allocation USD Equilibrée au 31/01/2020

Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD F Cap - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/05/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 26.23 % 30.62 %   3 à 5 ans 19.15 % 18.05 %   5 à 7 ans 12.30 % 7.59 %   7 à 10 ans 16.12 % 12.89 %   10 à 15 ans 7.89 % 6.44 %   15 à 20 ans 5.97 % 3.09 %   20 à 30 ans 10.24 % 19.76 %   30 ans et plus 2.10 % 1.55 %   Allocation de la catégorie Allocation USD Equilibrée au 31/01/2020

Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD F Cap - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/05/2025   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 12.62 % 7.58 %   0.5 % à 1.0 % 6.63 % 1.17 %   1.0 % à 1.5 % 4.77 % 2.59 %   1.5 % à 2.0 % 5.19 % 3.06 %   2.0 % à 2.5 % 5.16 % 13.98 %   2.5 % à 3.0 % 5.78 % 5.60 %   3.0 % à 3.5 % 6.23 % 5.31 %   3.5 % à 4.0 % 5.83 % 8.57 %   4.0 % à 4.5 % 7.78 % 8.54 %   4.5 % à 5.0 % 10.07 % 3.40 %   5.0 % à 5.5 % 7.81 % 14.04 %   5.5 % à 6.0 % 6.87 % 1.51 %   6.0 % à 6.5 % 5.16 % 5.11 %   6.5 % à 7.0 % 1.86 % 8.72 %   7.0 % à 7.5 % 1.63 % 4.29 %   7.5 % à 8.0 % 0.73 % 1.29 %   8.0 % à 8.5 % 1.13 % 2.18 %   8.5 % à 9.0 % 0.86 % 1.41 %   9.0 % à 9.5 % 0.34 % 0.69 %   9.5 % à 10.0 % 0.59 % 0.05 %   Plus de 10% 2.96 % 0.90 %   Allocation de la catégorie Allocation USD Equilibrée au 31/01/2020

Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD F Cap - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/05/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 AAA 0.07 % 0.00 %   AA 0.90 % 0.00 %   A 5.78 % 0.00 %   BBB 12.07 % 0.00 %   BB 4.35 % 0.00 %   B 1.00 % 0.00 %   B- 2.71 % 0.00 %   Non noté 73.12 % 0.00 %

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