Composition de Kempen (Lux) Global Listed Infrastructure Fd Class AN EURAcc - LU1890810655

Kempen (Lux) Global Listed Infrastructure Fd Class AN EURAcc - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/11/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Actions 99.38 % 90.08 %   Liquidités 0.62 % 3.04 %   Obligations 0.00 % 0.14 %   Obligations convertibles 0.00 % 0.05 %   Autres 0.00 % 6.69 %   Allocation de la catégorie Actions Sect. Infrastructures au 31/01/2020

Kempen (Lux) Global Listed Infrastructure Fd Class AN EURAcc - Premières lignes Nombre de titres 45 - Part actions 44 - Part obligataire 0 - Autres 1 Titre Part   NextEra Energy Inc 5,84 %   Union Pacific Corp 5,12 %   Southern Co 4,35 %   Sempra 4,28 %   American Tower Corp 4,12 %   Canadian Pacific Kansas City Ltd 4,07 %   TC Energy Corp 4,03 %   Williams Companies Inc 4,03 %   Cheniere Energy Inc 3,76 %   Duke Energy Corp 3,37 %

Kempen (Lux) Global Listed Infrastructure Fd Class AN EURAcc - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 4,54 % Grandes 59,26 % Moyennes 35,34 % Petites 0,86 % Micro 0,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 17,78 Cours / Actif net 2,30

Kempen (Lux) Global Listed Infrastructure Fd Class AN EURAcc - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 30/11/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Etats-Unis 61.68 % 40.62 %   Canada 8.15 % 9.18 %   Asie - Emergents 7.96 % 4.29 %   Eurozone 6.88 % 21.72 %   Amérique latine 5.38 % 3.28 %   Autralasie 4.20 % 5.11 %   Japon 3.71 % 2.84 %   Royaume Uni 2.03 % 9.76 %   Eur. hors zone Euro 0.00 % 0.79 %   Europe - Emergents 0.00 % 0.16 %   Afrique 0.00 % 0.04 %   Moyen Orient 0.00 % 0.01 %   Asie - Pays dével. 0.00 % 2.20 %   Allocation de la catégorie Actions Sect. Infrastructures au 31/01/2020

Kempen (Lux) Global Listed Infrastructure Fd Class AN EURAcc - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 30/11/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Services publics 50.67 % 45.28 %   Industrie 23.63 % 29.35 %   Energie 15.97 % 12.50 %   Immobilier 7.62 % 7.68 %   Technologie 1.88 % 0.82 %   Services de communication 0.24 % 2.62 %   Matériaux de base 0.00 % 0.22 %   Biens de conso cycliques 0.00 % 0.25 %   Biens de conso défensifs 0.00 % 0.11 %   Santé 0.00 % 0.05 %   Services financiers 0.00 % 1.11 %   Allocation de la catégorie Actions Sect. Infrastructures au 31/01/2020

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