Composition de Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond WT H2-EUR - LU1958620871

Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond WT H2-EUR - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/11/2025   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 115.12 % 77.05 %   Actions 0.00 % -0.05 %   Obligations convertibles 0.00 % 0.05 %   Autres 0.00 % 0.40 %   Liquidités -15.12 % 22.55 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Dominante EUR au 31/01/2020

Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond WT H2-EUR - Premières lignes Nombre de titres 138 - Part actions 0 - Part obligataire 92 - Autres 46 Titre Part   5 Year Treasury Note Future Mar 26 16,79 %   United States Treasury Bills 0% 4,95 %   US Treasury Bond Future Mar 26 4,19 %   United States Treasury Bills 0% 4,15 %   Dominican Republic 4.875% 3,11 %   Turkey (Republic of) 6.5% 3,08 %   Colombia (Republic Of) 8.375% 2,67 %   Peru (Republic Of) 5.875% 2,41 %   Nigeria (Federal Republic of) 7.375% 2,33 %   Mexico (United Mexican States) 6% 2,32 %

Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond WT H2-EUR - Part obligataire - Composition     Qualité   du crédit   élevée   moyenne   faible Sensibilité aux taux d'intérêt faible moyenne élevée

Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond WT H2-EUR - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 30/11/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 10.17 % 23.05 %   3 à 5 ans 4.87 % 15.61 %   5 à 7 ans 15.19 % 12.17 %   7 à 10 ans 36.59 % 18.14 %   10 à 15 ans 13.47 % 8.54 %   15 à 20 ans 2.50 % 4.87 %   20 à 30 ans 16.90 % 14.85 %   30 ans et plus 0.31 % 2.76 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Dominante EUR au 31/01/2020

Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond WT H2-EUR - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/11/2025   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 11.46 % 2.23 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 0.47 %   1.0 % à 1.5 % 1.00 % 0.13 %   1.5 % à 2.0 % 0.00 % 0.81 %   2.0 % à 2.5 % 0.00 % 1.88 %   2.5 % à 3.0 % 0.31 % 2.69 %   3.0 % à 3.5 % 0.64 % 6.18 %   3.5 % à 4.0 % 4.06 % 5.97 %   4.0 % à 4.5 % 1.64 % 6.92 %   4.5 % à 5.0 % 2.45 % 8.32 %   5.0 % à 5.5 % 14.13 % 8.18 %   5.5 % à 6.0 % 4.46 % 6.80 %   6.0 % à 6.5 % 14.67 % 10.75 %   6.5 % à 7.0 % 8.72 % 6.20 %   7.0 % à 7.5 % 16.02 % 9.89 %   7.5 % à 8.0 % 5.83 % 4.84 %   8.0 % à 8.5 % 3.06 % 7.38 %   8.5 % à 9.0 % 4.59 % 3.13 %   9.0 % à 9.5 % 3.40 % 2.85 %   9.5 % à 10.0 % 1.07 % 1.89 %   Plus de 10% 2.49 % 2.49 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Dominante EUR au 31/01/2020

Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond WT H2-EUR - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 30/11/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 AAA 0.26 % 0.00 %   AA 18.29 % 0.00 %   A 10.27 % 0.00 %   BBB 36.00 % 0.00 %   BB 19.76 % 0.00 %   B 10.28 % 0.00 %   B- 4.70 % 0.00 %   Non noté 0.43 % 0.00 %

Performances source Morningstar © 2026 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.