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Composition de Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund A GBP Distribution Shares - IE00BSL72J89

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Composition
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Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund A GBP Distribution Shares - Allocation d'actifs nette
Allocation au 31/08/2019   Fonds Catégorie
-50
0
50
100
150
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Obligations 90.20 % 82.85 %   vide
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Liquidités 9.46 % -13.51 %   vide
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Obligations convertibles 0.65 % 4.81 %   vide
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Autres 0.32 % 24.91 %   vide
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Actions préférentielles 0.00 % 0.47 %   vide
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Actions -0.64 % 0.46 %   vide
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Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/05/2020
 
Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund A GBP Distribution Shares - Premières lignes
Nombre de titres 261



- Part actions 1



- Part obligataire 135



- Autres 125


Titre Part



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  Mexico (United Mexican States) 8% 4,97 %



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  Secretaria Tesouro Nacional 6% 4,96 %



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  Mexico (United Mexican States) 7.75% 3,45 %



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  Malaysia (Government Of) 4.92% 2,57 %



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  Ukraine (Republic of) 6.75% 2,53 %



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  Mexico (United Mexican States) 8.5% 2,49 %



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  Indonesia (Republic of) 8.25% 2,49 %



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  Petroleos Mexicanos 6.75% 2,44 %



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  National Bank of Greece S.A. 8.25% 2,28 %



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  Egypt (Arab Republic of) 6.38% 1,73 %


Composition du fonds Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund A GBP Distribution Shares
 
 
 
 
Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund A GBP Distribution Shares - Part obligataire - Allocation nette par maturité
Allocation au 31/08/2019   Fonds Catégorie
0
10
20
30
40
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1 à 3 ans 9.67 % 8.49 %  
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3 à 5 ans 11.28 % 14.87 %  
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5 à 7 ans 18.00 % 16.80 %  
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7 à 10 ans 24.10 % 11.35 %  
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10 à 15 ans 11.17 % 9.38 %  
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15 à 20 ans 2.36 % 8.24 %  
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20 à 30 ans 15.06 % 16.27 %  
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30 ans et plus 8.35 % 14.60 %  
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Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/05/2020
 
Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund A GBP Distribution Shares - Part obligataire - Allocation nette par coupon
Allocation au 31/08/2019   Fonds Catégorie
0
4
8
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16
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0% 0.55 % 11.56 %  
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0.5 % à 1.0 % 0.00 % 11.93 %  
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1.0 % à 1.5 % 0.00 % 7.42 %  
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1.5 % à 2.0 % 0.00 % 7.21 %  
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2.0 % à 2.5 % 0.00 % 4.61 %  
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2.5 % à 3.0 % 0.00 % 2.94 %  
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3.0 % à 3.5 % 0.97 % 6.78 %  
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3.5 % à 4.0 % 0.63 % 6.88 %  
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4.0 % à 4.5 % 1.89 % 8.55 %  
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4.5 % à 5.0 % 0.00 % 3.58 %  
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5.0 % à 5.5 % 4.89 % 2.51 %  
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5.5 % à 6.0 % 2.75 % 2.04 %  
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6.0 % à 6.5 % 12.93 % 3.31 %  
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6.5 % à 7.0 % 8.33 % 2.11 %  
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7.0 % à 7.5 % 16.15 % 4.21 %  
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7.5 % à 8.0 % 8.00 % 2.80 %  
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8.0 % à 8.5 % 15.57 % 4.04 %  
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8.5 % à 9.0 % 12.10 % 4.24 %  
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9.0 % à 9.5 % 3.45 % 0.67 %  
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9.5 % à 10.0 % 1.52 % 0.14 %  
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Plus de 10% 10.26 % 2.45 %  
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Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/05/2020
 
 

Performances source Morningstar © 2020 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.


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