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Composition de Barings Global Senior Secured Bond Fund C EUR Accumulating Shares - IE00B3V14N31

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Composition
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Barings Global Senior Secured Bond Fund C EUR Accumulating Shares - Allocation d'actifs nette
Allocation au 30/11/2020   Fonds Catégorie
-50
0
50
100
150
200
Obligations 97.27 % 88.72 %   vide
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Obligations convertibles 1.68 % 1.83 %   vide
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Liquidités 0.91 % 15.18 %   vide
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Autres 0.13 % -6.05 %   vide
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Actions 0.00 % 0.16 %   vide
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Actions préférentielles 0.00 % 0.16 %   vide
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Allocation de la catégorie Obligations Internationales Haut Rendement couvertes en EUR au 31/01/2020
 
Barings Global Senior Secured Bond Fund C EUR Accumulating Shares - Premières lignes
Nombre de titres 415



- Part actions 0



- Part obligataire 249



- Autres 166


Titre Part



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  Triumph Group, Inc. 6.25% 1,53 %



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  Boyne Usa Inc 7.25% 1,36 %



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  Acrisure Llc / Acrisure Fin Inc 8.125% 1,29 %



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  Transdigm, Inc. 6.25% 1,15 %



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  Advanz Pharma Corp Limited 1,11 %



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  Veritas Us Inc / Veritas Bermuda Ltd 7.5% 1,00 %



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  Travelex 12.500% Gbp Senior Secured Note Due Aug 2025 Regs 0,99 %



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  Veritas Us Inc / Veritas Bermuda Ltd 7.5% 0,96 %



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  Tvl Finance Plc 5.42075% 0,91 %



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  Aa Bond Co Limited 4.875% 0,87 %


Composition du fonds Barings Global Senior Secured Bond Fund C EUR Accumulating Shares
 
Barings Global Senior Secured Bond Fund C EUR Accumulating Shares - Part obligataire - Composition
    Qualité
  du crédit








  élevée








  moyenne








  faible

Sensibilité aux taux d'intérêt
faible moyenne élevée


 
Barings Global Senior Secured Bond Fund C EUR Accumulating Shares - Part actions - Allocation nette régionale
Allocation au 30/11/2020   Fonds Catégorie
0
20
40
60
80
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Etats-Unis 100.00 % 30.15 %  
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Canada 0.00 % 0.01 %  
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Royaume Uni 0.00 % 69.75 %  
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Eurozone 0.00 % 0.08 %  
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Asie - Emergents 0.00 % 0.01 %  
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Allocation de la catégorie Obligations Internationales Haut Rendement couvertes en EUR au 31/01/2020
 
 
Barings Global Senior Secured Bond Fund C EUR Accumulating Shares - Part obligataire - Allocation nette par maturité
Allocation au 30/11/2020   Fonds Catégorie
0
10
20
30
40
50
1 à 3 ans 9.38 % 8.93 %  
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3 à 5 ans 35.95 % 34.57 %  
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5 à 7 ans 34.68 % 27.46 %  
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7 à 10 ans 14.88 % 17.92 %  
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10 à 15 ans 0.85 % 2.68 %  
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15 à 20 ans 0.00 % 0.64 %  
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20 à 30 ans 4.27 % 4.49 %  
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30 ans et plus 0.00 % 3.32 %  
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Allocation de la catégorie Obligations Internationales Haut Rendement couvertes en EUR au 31/01/2020
 
Barings Global Senior Secured Bond Fund C EUR Accumulating Shares - Part obligataire - Allocation nette par coupon
Allocation au 30/11/2020   Fonds Catégorie
0
4
8
12
16
20
0% 0.00 % 0.97 %  
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0.5 % à 1.0 % 0.00 % 0.14 %  
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1.0 % à 1.5 % 0.00 % 0.02 %  
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1.5 % à 2.0 % 0.00 % 0.68 %  
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2.0 % à 2.5 % 0.67 % 2.24 %  
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2.5 % à 3.0 % 1.77 % 10.15 %  
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3.0 % à 3.5 % 4.92 % 4.47 %  
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3.5 % à 4.0 % 5.49 % 12.29 %  
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4.0 % à 4.5 % 5.26 % 4.55 %  
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4.5 % à 5.0 % 8.76 % 9.21 %  
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5.0 % à 5.5 % 8.91 % 7.76 %  
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5.5 % à 6.0 % 13.28 % 5.73 %  
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6.0 % à 6.5 % 8.04 % 6.34 %  
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6.5 % à 7.0 % 10.92 % 6.74 %  
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7.0 % à 7.5 % 7.88 % 4.91 %  
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7.5 % à 8.0 % 6.13 % 5.42 %  
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8.0 % à 8.5 % 5.75 % 10.76 %  
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8.5 % à 9.0 % 1.95 % 1.97 %  
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9.0 % à 9.5 % 4.17 % 2.27 %  
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9.5 % à 10.0 % 2.26 % 2.76 %  
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Plus de 10% 3.83 % 0.63 %  
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Allocation de la catégorie Obligations Internationales Haut Rendement couvertes en EUR au 31/01/2020
 
Barings Global Senior Secured Bond Fund C EUR Accumulating Shares - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit
Allocation au 30/11/2020   Fonds Catégorie
0
20
40
60
80
100
BBB 5.12 % 0.00 %   vide
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BB 33.90 % 0.00 %   vide
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B 59.10 % 0.00 %   vide
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B- 1.87 % 0.00 %   vide
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Non noté 0.01 % 0.00 %   vide
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Performances source Morningstar © 2021 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.


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