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Composition de Barings U.S. High Yield Bond Fund Tranche I GBP Distribution Shares - IE00BYZRQM78

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Composition
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Barings U.S. High Yield Bond Fund Tranche I GBP Distribution Shares - Allocation d'actifs nette
Allocation au 30/11/2020   Fonds Catégorie
-50
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50
100
150
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Obligations 96.47 % 89.11 %   vide
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Obligations convertibles 2.36 % 5.00 %   vide
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Liquidités 1.12 % -14.40 %   vide
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Actions 0.81 % 0.63 %   vide
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Actions préférentielles 0.00 % 0.78 %   vide
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Autres -0.76 % 18.88 %   vide
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Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020
 
Barings U.S. High Yield Bond Fund Tranche I GBP Distribution Shares - Premières lignes
Nombre de titres 308



- Part actions 1



- Part obligataire 280



- Autres 27


Titre Part



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  Veritas Us Inc / Veritas Bermuda Ltd 10.5% 2,08 %



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  Lbc Tank Terminals Holdings Netherlands B.V. 6.875% 2,07 %



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  Kenan Advantage Group, Inc. 7.875% 1,49 %



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  Global Aircraft Leasing Co Ltd 6.5% 1,43 %



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  Jbs Usa Lux Sa/Jbs Usa Food Company/Jbs Usa Finance Inc 6.5% 1,34 %



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  Virgin Media Sec Finance Plc 4.5% 1,30 %



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  Kinross Gold Corporation 6.875% 1,14 %



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  Dell International L.L.C. And Emc Corporation 7.125% 1,14 %



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  Resideo Funding Inc. 6.125% 1,02 %



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  Consolidated Energy Finance S.A. 6.875% 1,01 %


Composition du fonds Barings U.S. High Yield Bond Fund Tranche I GBP Distribution Shares
 
Barings U.S. High Yield Bond Fund Tranche I GBP Distribution Shares - Part obligataire - Composition
    Qualité
  du crédit








  élevée








  moyenne








  faible

Sensibilité aux taux d'intérêt
faible moyenne élevée


 
Barings U.S. High Yield Bond Fund Tranche I GBP Distribution Shares - Part actions - Allocation nette régionale
Allocation au 30/11/2020   Fonds Catégorie
0
20
40
60
80
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Royaume Uni 100.00 % 58.18 %  
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Etats-Unis 0.00 % 22.50 %  
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Canada 0.00 % 1.08 %  
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Eurozone 0.00 % 11.92 %  
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Eur. hors zone Euro 0.00 % 4.80 %  
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Europe - Emergents 0.00 % 0.00 %  
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Afrique 0.00 % 0.09 %  
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Moyen Orient 0.00 % 0.04 %  
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Autralasie 0.00 % 0.57 %  
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Asie - Pays dével. 0.00 % 0.43 %  
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Asie - Emergents 0.00 % 0.37 %  
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Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020
 
 
Barings U.S. High Yield Bond Fund Tranche I GBP Distribution Shares - Part obligataire - Allocation nette par maturité
Allocation au 30/11/2020   Fonds Catégorie
0
10
20
30
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1 à 3 ans 8.83 % 9.35 %  
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3 à 5 ans 30.24 % 24.10 %  
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5 à 7 ans 25.53 % 10.16 %  
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7 à 10 ans 26.60 % 10.71 %  
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10 à 15 ans 3.87 % 7.80 %  
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15 à 20 ans 1.31 % 4.88 %  
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20 à 30 ans 3.63 % 13.94 %  
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30 ans et plus 0.00 % 19.06 %  
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Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020
 
Barings U.S. High Yield Bond Fund Tranche I GBP Distribution Shares - Part obligataire - Allocation nette par coupon
Allocation au 30/11/2020   Fonds Catégorie
0
4
8
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16
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0% 0.00 % 10.11 %  
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0.5 % à 1.0 % 0.00 % 11.46 %  
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1.0 % à 1.5 % 0.00 % 5.46 %  
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1.5 % à 2.0 % 0.00 % 5.10 %  
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2.0 % à 2.5 % 0.00 % 7.41 %  
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2.5 % à 3.0 % 0.43 % 2.63 %  
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3.0 % à 3.5 % 0.48 % 10.17 %  
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3.5 % à 4.0 % 3.12 % 3.57 %  
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4.0 % à 4.5 % 1.32 % 6.95 %  
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4.5 % à 5.0 % 5.00 % 3.10 %  
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5.0 % à 5.5 % 15.74 % 4.42 %  
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5.5 % à 6.0 % 12.17 % 1.98 %  
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6.0 % à 6.5 % 6.92 % 7.98 %  
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6.5 % à 7.0 % 14.22 % 5.76 %  
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7.0 % à 7.5 % 14.23 % 2.49 %  
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7.5 % à 8.0 % 8.10 % 2.12 %  
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8.0 % à 8.5 % 5.32 % 4.64 %  
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8.5 % à 9.0 % 2.16 % 1.91 %  
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9.0 % à 9.5 % 2.18 % 0.62 %  
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9.5 % à 10.0 % 3.19 % 0.11 %  
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Plus de 10% 5.44 % 2.01 %  
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Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020
 
Barings U.S. High Yield Bond Fund Tranche I GBP Distribution Shares - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit
Allocation au 30/11/2020   Fonds Catégorie
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10
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30
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50
BBB 7.11 % 0.00 %   vide
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BB 37.31 % 0.00 %   vide
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B 36.19 % 0.00 %   vide
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B- 18.60 % 0.00 %   vide
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Non noté 0.79 % 0.00 %   vide
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Performances source Morningstar © 2021 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.


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