Composition de Barings Global High Yield Bond Fund B EUR Accumulating Shares - IE00B55MXX92

Barings Global High Yield Bond Fund B EUR Accumulating Shares - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/08/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 94.46 % 88.72 %   Liquidités 3.48 % 15.18 %   Obligations convertibles 1.92 % 1.83 %   Actions 0.14 % 0.16 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.16 %   Autres 0.00 % -6.05 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Haut Rendement couvertes en EUR au 31/01/2020

Barings Global High Yield Bond Fund B EUR Accumulating Shares - Premières lignes Nombre de titres 512 - Part actions 2 - Part obligataire 383 - Autres 127 Titre Part   Barings USD Liquidity F USD Dis 3,27 %   Regal Rexnord Corporation 0.064% 1,58 %   Level 3 Financing, Inc. 0.11% 1,12 %   Harvest Midstream I LP 0.075% 1,09 %   1011778 B.C. Unlimited Liability Company / New Red Finance, Inc. 0.06125% 1,00 %   Highlands Holdings Bond Issuer Limited / Highlands Holdings Bond Co-Issuer 0,98 %   Cloud Software Group Inc. 0.0825% 0,96 %   HA Sustainable Infrastructure Capital Inc 0.06375% 0,89 %   Clydesdale Acquisition Holdings Inc. 0.0875% 0,84 %   Resideo Funding Inc. 0.065% 0,80 %

Barings Global High Yield Bond Fund B EUR Accumulating Shares - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 0,00 % Grandes 100,00 % Moyennes 0,00 % Petites 0,00 % Micro 0,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 7,40 Cours / Actif net 1,79

Barings Global High Yield Bond Fund B EUR Accumulating Shares - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/08/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Canada 100.00 % 0.01 %   Etats-Unis 0.00 % 30.15 %   Royaume Uni 0.00 % 69.75 %   Eurozone 0.00 % 0.08 %   Asie - Emergents 0.00 % 0.01 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Haut Rendement couvertes en EUR au 31/01/2020

Barings Global High Yield Bond Fund B EUR Accumulating Shares - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/08/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Energie 100.00 % 0.64 %   Matériaux de base 0.00 % 18.82 %   Services de communication 0.00 % 0.03 %   Biens de conso cycliques 0.00 % 0.08 %   Biens de conso défensifs 0.00 % 0.03 %   Santé 0.00 % 0.01 %   Industrie 0.00 % 0.01 %   Services financiers 0.00 % 80.38 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Haut Rendement couvertes en EUR au 31/01/2020

Barings Global High Yield Bond Fund B EUR Accumulating Shares - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/08/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 18.83 % 8.93 %   3 à 5 ans 33.58 % 34.57 %   5 à 7 ans 24.52 % 27.46 %   7 à 10 ans 15.39 % 17.92 %   10 à 15 ans 1.33 % 2.68 %   15 à 20 ans 0.65 % 0.64 %   20 à 30 ans 1.53 % 4.49 %   30 ans et plus 4.17 % 3.32 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Haut Rendement couvertes en EUR au 31/01/2020

Barings Global High Yield Bond Fund B EUR Accumulating Shares - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/08/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 0.46 % 0.97 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 0.14 %   1.0 % à 1.5 % 0.73 % 0.02 %   1.5 % à 2.0 % 0.00 % 0.68 %   2.0 % à 2.5 % 0.25 % 2.24 %   2.5 % à 3.0 % 1.15 % 10.15 %   3.0 % à 3.5 % 0.95 % 4.47 %   3.5 % à 4.0 % 3.07 % 12.29 %   4.0 % à 4.5 % 5.35 % 4.55 %   4.5 % à 5.0 % 2.44 % 9.21 %   5.0 % à 5.5 % 6.92 % 7.76 %   5.5 % à 6.0 % 7.92 % 5.73 %   6.0 % à 6.5 % 10.47 % 6.34 %   6.5 % à 7.0 % 12.60 % 6.74 %   7.0 % à 7.5 % 6.86 % 4.91 %   7.5 % à 8.0 % 6.57 % 5.42 %   8.0 % à 8.5 % 8.39 % 10.76 %   8.5 % à 9.0 % 5.90 % 1.97 %   9.0 % à 9.5 % 7.93 % 2.27 %   9.5 % à 10.0 % 1.43 % 2.76 %   Plus de 10% 10.60 % 0.63 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Haut Rendement couvertes en EUR au 31/01/2020

Barings Global High Yield Bond Fund B EUR Accumulating Shares - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/08/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 BBB 12.91 % 0.00 %   BB 39.36 % 0.00 %   B 37.34 % 0.00 %   B- 7.23 % 0.00 %   Non noté 3.15 % 0.00 %

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