Composition de PIMCO GIS Diversified Income Fund Institutional SGD (Hedged) Income - IE00BK5WW150

Aperçu Perf. & notat.
Composition

PIMCO GIS Diversified Income Fund Institutional SGD (Hedged) Income - Allocation d'actifs nette
Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie
-50
0
50
100
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200
Obligations 144.84 % 89.11 %   vide
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Autres 0.35 % 18.88 %   vide
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Actions préférentielles 0.25 % 0.78 %   vide
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Actions 0.19 % 0.63 %   vide
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Obligations convertibles 0.00 % 5.00 %   vide
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Liquidités -45.63 % -14.40 %   vide
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Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020
 
PIMCO GIS Diversified Income Fund Institutional SGD (Hedged) Income - Premières lignes
Nombre de titres 1,757



- Part actions 6



- Part obligataire 1,577



- Autres 174


Titre Part



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  5 Year Treasury Note Future Dec 24 12,93 %



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  10 Year Treasury Note Future Dec 24 4,46 %



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  PIMCO GIS US S/T Z USD Inc 4,27 %



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  Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24 4,02 %



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  Federal National Mortgage Association 6% 3,19 %



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  PIMCO USD Short Mat ETF 3,17 %



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  Federal National Mortgage Association 6.5% 2,88 %



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  United States Treasury Bonds 4.125% 2,85 %



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  2 Year Treasury Note Future Dec 24 2,85 %



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  Federal National Mortgage Association 6.5% 2,78 %


Composition du fonds PIMCO GIS Diversified Income Fund Institutional SGD (Hedged) Income
 
PIMCO GIS Diversified Income Fund Institutional SGD (Hedged) Income - Part actions - Composition
  Capitalisation








  Grande








  Moyenne








  Petite

Style d'investissement
Valeur Mixte Croissance


Capitalisation Part



Géantes 0,00 %



Grandes 0,00 %



Moyennes 34,04 %



Petites 23,15 %



Micro 42,81 %


Ratio Valeur



Cours / Bénéfices 6,60



Cours / Actif net 0,73
 
PIMCO GIS Diversified Income Fund Institutional SGD (Hedged) Income - Part actions - Allocation nette régionale
Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie
0
50
100
150
200
250
Eurozone 100.00 % 11.92 %  
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Etats-Unis 0.00 % 22.50 %  
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Canada 0.00 % 1.08 %  
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Royaume Uni 0.00 % 58.18 %  
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Eur. hors zone Euro 0.00 % 4.80 %  
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Europe - Emergents 0.00 % 0.00 %  
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Afrique 0.00 % 0.09 %  
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Moyen Orient 0.00 % 0.04 %  
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Autralasie 0.00 % 0.57 %  
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Asie - Pays dével. 0.00 % 0.43 %  
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Asie - Emergents 0.00 % 0.37 %  
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Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020
 
PIMCO GIS Diversified Income Fund Institutional SGD (Hedged) Income - Part actions - Allocation nette sectorielle
Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie
0
10
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Energie 43.45 % 5.07 %  
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Services de communication 32.52 % 3.18 %  
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Technologie 24.03 % 4.89 %  
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Matériaux de base 0.00 % 4.12 %  
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Biens de conso cycliques 0.00 % 4.10 %  
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Biens de conso défensifs 0.00 % 5.63 %  
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Santé 0.00 % 9.59 %  
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Industrie 0.00 % 8.26 %  
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Immobilier 0.00 % 1.12 %  
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Services financiers 0.00 % 47.57 %  
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Services publics 0.00 % 6.46 %  
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Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020
 
PIMCO GIS Diversified Income Fund Institutional SGD (Hedged) Income - Part obligataire - Allocation nette par maturité
Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie
0
10
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1 à 3 ans 10.93 % 9.35 %  
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3 à 5 ans 20.66 % 24.10 %  
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5 à 7 ans 21.67 % 10.16 %  
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7 à 10 ans 12.86 % 10.71 %  
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10 à 15 ans 9.26 % 7.80 %  
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15 à 20 ans 6.05 % 4.88 %  
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20 à 30 ans 11.37 % 13.94 %  
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30 ans et plus 7.20 % 19.06 %  
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Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020
 
PIMCO GIS Diversified Income Fund Institutional SGD (Hedged) Income - Part obligataire - Allocation nette par coupon
Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie
0
4
8
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0% 0.70 % 10.11 %  
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0.5 % à 1.0 % 0.75 % 11.46 %  
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1.0 % à 1.5 % 0.20 % 5.46 %  
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1.5 % à 2.0 % 0.41 % 5.10 %  
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2.0 % à 2.5 % 3.34 % 7.41 %  
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2.5 % à 3.0 % 3.19 % 2.63 %  
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3.0 % à 3.5 % 4.43 % 10.17 %  
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3.5 % à 4.0 % 4.15 % 3.57 %  
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4.0 % à 4.5 % 8.60 % 6.95 %  
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4.5 % à 5.0 % 13.35 % 3.10 %  
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5.0 % à 5.5 % 8.41 % 4.42 %  
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5.5 % à 6.0 % 9.78 % 1.98 %  
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6.0 % à 6.5 % 11.46 % 7.98 %  
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6.5 % à 7.0 % 12.28 % 5.76 %  
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7.0 % à 7.5 % 5.42 % 2.49 %  
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7.5 % à 8.0 % 3.59 % 2.12 %  
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8.0 % à 8.5 % 2.87 % 4.64 %  
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8.5 % à 9.0 % 2.39 % 1.91 %  
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9.0 % à 9.5 % 1.29 % 0.62 %  
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9.5 % à 10.0 % 1.76 % 0.11 %  
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Plus de 10% 1.63 % 2.01 %  
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Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020
 
PIMCO GIS Diversified Income Fund Institutional SGD (Hedged) Income - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit
Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie
0
10
20
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40
50
AAA 39.55 % 0.00 %   vide
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AA 5.15 % 0.00 %   vide
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A 6.84 % 0.00 %   vide
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BBB 23.99 % 0.00 %   vide
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BB 14.17 % 0.00 %   vide
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B 7.07 % 0.00 %   vide
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B- 3.23 % 0.00 %   vide
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Performances source Morningstar © 2025 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.