Composition de BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund USD W Inc - IE00BDCJZ558

BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund USD W Inc - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/11/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 99.56 % 96.27 %   Liquidités 0.44 % 4.72 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.00 %   Obligations convertibles 0.00 % 0.00 %   Autres 0.00 % -0.99 %   Allocation de la catégorie Obligations en USD Emprunts d'Etat au 31/01/2020

BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund USD W Inc - Premières lignes Nombre de titres 173 - Part actions 0 - Part obligataire 166 - Autres 7 Titre Part   MASSACHUSETTS ST SPL OBLIG REV 2,44 %   SAN JOAQUIN HILLS CALIF TRANSN CORRIDOR AGY TOLL RD REV 1,98 %   CHICAGO ILL O HARE INTL ARPT REV 1,95 %   DETROIT MICH CITY SCH DIST 1,93 %   CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING AUTH CLEAN ENERGY PROJ REV 1,89 %   NEW YORK TRANSN DEV CORP REV 1,80 %   MARYLAND ST ECONOMIC DEV CORP REV 1,69 %   MASSACHUSETTS ST SCH BLDG AUTH DEDICATED SALES TAX REV 1,63 %   CALIFORNIA STATEWIDE CMNTYS DEV AUTH REV 1,56 %   PUBLIC FIN AUTH WIS FED LEASE REV 1,54 %

BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund USD W Inc - Part obligataire - Composition     Qualité   du crédit   élevée   moyenne   faible Sensibilité aux taux d'intérêt faible moyenne élevée

BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund USD W Inc - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 30/11/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 9.48 % 1.64 %   3 à 5 ans 19.52 % 0.67 %   5 à 7 ans 9.86 % 0.25 %   7 à 10 ans 7.18 % 60.21 %   10 à 15 ans 11.93 % 0.60 %   15 à 20 ans 7.40 % 0.35 %   20 à 30 ans 29.96 % 36.15 %   30 ans et plus 4.67 % 0.14 %   Allocation de la catégorie Obligations en USD Emprunts d'Etat au 31/01/2020

BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund USD W Inc - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/11/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 0% 0.00 % 0.74 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 0.06 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 0.29 %   1.5 % à 2.0 % 0.00 % 0.44 %   2.0 % à 2.5 % 7.71 % 1.50 %   2.5 % à 3.0 % 7.40 % 31.04 %   3.0 % à 3.5 % 10.15 % 50.41 %   3.5 % à 4.0 % 11.39 % 13.21 %   4.0 % à 4.5 % 20.54 % 0.98 %   4.5 % à 5.0 % 7.90 % 0.57 %   5.0 % à 5.5 % 16.45 % 0.35 %   5.5 % à 6.0 % 4.45 % 0.07 %   6.0 % à 6.5 % 5.95 % 0.11 %   6.5 % à 7.0 % 1.55 % 0.03 %   7.0 % à 7.5 % 4.34 % 0.04 %   7.5 % à 8.0 % 2.17 % 0.03 %   8.0 % à 8.5 % 0.00 % 0.01 %   8.5 % à 9.0 % 0.00 % 0.00 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.00 %   Plus de 10% 0.00 % 0.13 %   Allocation de la catégorie Obligations en USD Emprunts d'Etat au 31/01/2020

BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund USD W Inc - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 30/11/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 AAA 6.26 % 0.00 %   AA 44.81 % 0.00 %   A 30.88 % 0.00 %   BBB 14.77 % 0.00 %   BB 3.13 % 0.00 %   Non noté 0.15 % 0.00 %

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