Composition de Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund I SGD Acc - IE00BYYJY973

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund I SGD Acc - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/04/2025   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 80.55 % 89.11 %   Liquidités 11.79 % -14.40 %   Actions préférentielles 6.44 % 0.78 %   Obligations convertibles 0.64 % 5.00 %   Actions 0.59 % 0.63 %   Autres 0.00 % 18.88 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund I SGD Acc - Premières lignes Nombre de titres 178 - Part actions 2 - Part obligataire 164 - Autres 12 Titre Part   Credit Agricole S.A. 5.875% 2,03 %   Barclays PLC 8.875% 2,01 %   Banco Santander, S.A. 4.375% 1,79 %   Barclays PLC 9.25% 1,69 %   Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt Branch 8.125% 1,58 %   Barclays PLC 8.5% 1,53 %   Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375% 1,46 %   Cooperatieve Rabobank U.A. 4.875% 1,37 %   Deutsche Bank AG 1,36 %   Caixabank S.A. 6.25% 1,35 %

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund I SGD Acc - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 0,00 % Grandes 48,72 % Moyennes 0,00 % Petites 51,28 % Micro 0,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 2,24 Cours / Actif net 0,66

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund I SGD Acc - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 30/04/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Royaume Uni 100.00 % 58.18 %   Etats-Unis 0.00 % 22.50 %   Canada 0.00 % 1.08 %   Eurozone 0.00 % 11.92 %   Eur. hors zone Euro 0.00 % 4.80 %   Europe - Emergents 0.00 % 0.00 %   Afrique 0.00 % 0.09 %   Moyen Orient 0.00 % 0.04 %   Autralasie 0.00 % 0.57 %   Asie - Pays dével. 0.00 % 0.43 %   Asie - Emergents 0.00 % 0.37 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund I SGD Acc - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 30/04/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Services financiers 100.00 % 47.57 %   Matériaux de base 0.00 % 4.12 %   Services de communication 0.00 % 3.18 %   Biens de conso cycliques 0.00 % 4.10 %   Biens de conso défensifs 0.00 % 5.63 %   Santé 0.00 % 9.59 %   Industrie 0.00 % 8.26 %   Immobilier 0.00 % 1.12 %   Technologie 0.00 % 4.89 %   Energie 0.00 % 5.07 %   Services publics 0.00 % 6.46 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund I SGD Acc - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 30/04/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 0.05 % 9.35 %   3 à 5 ans 8.01 % 24.10 %   5 à 7 ans 7.82 % 10.16 %   7 à 10 ans 34.20 % 10.71 %   10 à 15 ans 41.13 % 7.80 %   15 à 20 ans 0.25 % 4.88 %   20 à 30 ans 8.12 % 13.94 %   30 ans et plus 0.42 % 19.06 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund I SGD Acc - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/04/2025   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 0.00 % 10.11 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 11.46 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 5.46 %   1.5 % à 2.0 % 0.09 % 5.10 %   2.0 % à 2.5 % 0.07 % 7.41 %   2.5 % à 3.0 % 0.23 % 2.63 %   3.0 % à 3.5 % 0.43 % 10.17 %   3.5 % à 4.0 % 0.05 % 3.57 %   4.0 % à 4.5 % 1.53 % 6.95 %   4.5 % à 5.0 % 2.67 % 3.10 %   5.0 % à 5.5 % 8.19 % 4.42 %   5.5 % à 6.0 % 5.74 % 1.98 %   6.0 % à 6.5 % 11.06 % 7.98 %   6.5 % à 7.0 % 8.54 % 5.76 %   7.0 % à 7.5 % 8.59 % 2.49 %   7.5 % à 8.0 % 13.28 % 2.12 %   8.0 % à 8.5 % 11.11 % 4.64 %   8.5 % à 9.0 % 11.17 % 1.91 %   9.0 % à 9.5 % 3.99 % 0.62 %   9.5 % à 10.0 % 8.14 % 0.11 %   Plus de 10% 5.12 % 2.01 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund I SGD Acc - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 30/04/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 AAA 14.40 % 0.00 %   A 0.76 % 0.00 %   BBB 49.76 % 0.00 %   BB 32.48 % 0.00 %   B 2.60 % 0.00 %

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