Composition de Octo Crédit Value AC - FR0013436672

Octo Crédit Value AC - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/09/2025   Fonds Catégorie -20 0 20 40 60 80 Obligations 76.86 % 71.51 %   Liquidités 16.60 % 39.80 %   Obligations convertibles 6.46 % 3.30 %   Autres 0.08 % -13.52 %   Actions 0.00 % -1.09 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.00 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Flexibles au 31/01/2020

Octo Crédit Value AC - Premières lignes Nombre de titres 149 - Part actions 0 - Part obligataire 132 - Autres 17 Titre Part   SG Monétaire Plus I C 4,50 %   Euro Bund Future Dec 25 2,71 %   AlmavivA S.p.A. 5% 1,24 %   ASR Nederland N.V. 7% 1,23 %   Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria S.A 8.5% 1,23 %   Matter 3.875% 10/30 1,20 %   ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 8.375% 1,19 %   Energo-Pro AS 8% 1,15 %   Alpha Bank S.A. 6% 1,14 %   Achmea BV 5.625% 1,13 %

Octo Crédit Value AC - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 30/09/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 16.27 % 16.89 %   3 à 5 ans 23.74 % 25.74 %   5 à 7 ans 13.06 % 19.34 %   7 à 10 ans 34.00 % 15.01 %   10 à 15 ans 5.64 % 4.70 %   15 à 20 ans 4.10 % 3.72 %   20 à 30 ans 1.17 % 8.57 %   30 ans et plus 2.02 % 6.03 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Flexibles au 31/01/2020

Octo Crédit Value AC - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/09/2025   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 0.01 % 5.79 %   0.5 % à 1.0 % 0.06 % 10.57 %   1.0 % à 1.5 % 0.84 % 4.47 %   1.5 % à 2.0 % 0.00 % 5.27 %   2.0 % à 2.5 % 1.67 % 9.90 %   2.5 % à 3.0 % 0.29 % 5.55 %   3.0 % à 3.5 % 1.18 % 8.79 %   3.5 % à 4.0 % 3.51 % 10.35 %   4.0 % à 4.5 % 6.11 % 10.62 %   4.5 % à 5.0 % 10.45 % 4.45 %   5.0 % à 5.5 % 12.01 % 5.81 %   5.5 % à 6.0 % 15.25 % 1.87 %   6.0 % à 6.5 % 10.66 % 3.77 %   6.5 % à 7.0 % 3.44 % 4.25 %   7.0 % à 7.5 % 9.68 % 1.84 %   7.5 % à 8.0 % 6.40 % 1.03 %   8.0 % à 8.5 % 3.89 % 1.64 %   8.5 % à 9.0 % 4.79 % 1.10 %   9.0 % à 9.5 % 2.15 % 1.56 %   9.5 % à 10.0 % 2.26 % 0.27 %   Plus de 10% 5.33 % 1.12 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Flexibles au 31/01/2020

Performances source Morningstar © 2026 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.