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Composition de responsAbility SICAV (Lux) Micro and SME Finance Debt Fund I-IV EUR - LU1839501266

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responsAbility SICAV (Lux) Micro and SME Finance Debt Fund I-IV EUR - Allocation d'actifs nette Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 85.65 % 89.11 %   Autres 10.06 % 18.88 %   Liquidités 4.30 % -14.40 %   Actions 0.00 % 0.63 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.78 %   Obligations convertibles 0.00 % 5.00 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

responsAbility SICAV (Lux) Micro and SME Finance Debt Fund I-IV EUR - Premières lignes Nombre de titres 227 - Part actions 0 - Part obligataire 207 - Autres 20 Titre Part   UTI International Wlth Crtr 4 1 USD Acc 9,41 %   Jsicb Ipak Yuli Bank 20%/23-250425 1,77 %   Procredit Holding Frn/22-300633 1,63 %   Kmf 6.4%/22-150724 1,62 %   Southeast Asia Comm Joint Frn/21-150125 1,49 %   Lionbridge Fin Leasing Frn/21-011124 1,47 %   Equity Bank Limited Frn 21-151228 1,44 %   Yapi Ve Kredi Bankasi Frn/23-211128 1,41 %   Armeconom Bank Ojsc 4.65%/22-250226 1,40 %   Agricover Frn/23-200727 1,31 %

responsAbility SICAV (Lux) Micro and SME Finance Debt Fund I-IV EUR - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 58.46 % 9.35 %   3 à 5 ans 26.20 % 24.10 %   5 à 7 ans 7.25 % 10.16 %   7 à 10 ans 8.09 % 10.71 %   10 à 15 ans 0.00 % 7.80 %   15 à 20 ans 0.00 % 4.88 %   20 à 30 ans 0.00 % 13.94 %   30 ans et plus 0.00 % 19.06 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.