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Composition de BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund I - NOK - LU2152977562

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Composition
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BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund I - NOK - Allocation d'actifs nette
Allocation au 31/03/2021   Fonds Catégorie
-50
0
50
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Obligations 92.35 % 89.11 %   vide
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Liquidités 7.59 % -14.40 %   vide
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Obligations convertibles 0.04 % 5.00 %   vide
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Actions 0.03 % 0.63 %   vide
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Autres 0.00 % 18.88 %   vide
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Actions préférentielles 0.00 % 0.78 %   vide
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Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020
 
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund I - NOK - Premières lignes
Nombre de titres 212



- Part actions 2



- Part obligataire 156



- Autres 54


Titre Part



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  Petrobras Global Finance B.V. 6.85% 3,17 %



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  YPF Sociedad Anonima 8.75% 3,11 %



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  China Evergrande Group 9.5% 2,17 %



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  AI Candelaria (Spain), S.L.U 7.5% 2,15 %



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  Argentina (Republic of) 0.125% 2,09 %



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  Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15% 1,68 %



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  Digicel Holdings Bermuda Ltd / Digicel International Finance Ltd 8.75% 1,62 %



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  United Bank for Africa Plc 7.75% 1,55 %



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  Turkey (Republic of) 5.75% 1,53 %



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  Emirates NBD Bank PJSC 6.125% 1,42 %


Composition du fonds BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund I - NOK
 
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund I - NOK - Part actions - Composition
  Capitalisation








  Grande








  Moyenne








  Petite

Style d'investissement
Valeur Mixte Croissance


Capitalisation Part



Géantes 0,00 %



Grandes 0,00 %



Moyennes 0,00 %



Petites 0,00 %



Micro 100,00 %


Ratio Valeur



Cours / Bénéfices 31,61



Cours / Actif net 0,27
 
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund I - NOK - Part actions - Allocation nette régionale
Allocation au 31/03/2021   Fonds Catégorie
0
20
40
60
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Afrique 91.76 % 0.09 %  
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Amérique latine 8.24 % 0.00 %   vide
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Etats-Unis 0.00 % 22.50 %  
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Canada 0.00 % 1.08 %  
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Royaume Uni 0.00 % 58.18 %  
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Eurozone 0.00 % 11.92 %  
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Eur. hors zone Euro 0.00 % 4.80 %  
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Europe - Emergents 0.00 % 0.00 %  
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Moyen Orient 0.00 % 0.04 %  
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Autralasie 0.00 % 0.57 %  
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Asie - Pays dével. 0.00 % 0.43 %  
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Asie - Emergents 0.00 % 0.37 %  
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Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020
 
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund I - NOK - Part actions - Allocation nette sectorielle
Allocation au 31/03/2021   Fonds Catégorie
0
20
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Matériaux de base 91.76 % 4.12 %  
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Biens de conso cycliques 8.24 % 4.10 %  
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Services de communication 0.00 % 3.18 %  
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Biens de conso défensifs 0.00 % 5.63 %  
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Santé 0.00 % 9.59 %  
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Industrie 0.00 % 8.26 %  
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Immobilier 0.00 % 1.12 %  
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Technologie 0.00 % 4.89 %  
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Energie 0.00 % 5.07 %  
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Services financiers 0.00 % 47.57 %  
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Services publics 0.00 % 6.46 %  
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Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020
 
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund I - NOK - Part obligataire - Allocation nette par maturité
Allocation au 31/03/2021   Fonds Catégorie
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1 à 3 ans 19.23 % 9.35 %  
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3 à 5 ans 30.91 % 24.10 %  
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5 à 7 ans 19.16 % 10.16 %  
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7 à 10 ans 12.47 % 10.71 %  
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10 à 15 ans 3.67 % 7.80 %  
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15 à 20 ans 2.93 % 4.88 %  
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20 à 30 ans 6.19 % 13.94 %  
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30 ans et plus 5.44 % 19.06 %  
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Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020
 
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund I - NOK - Part obligataire - Allocation nette par coupon
Allocation au 31/03/2021   Fonds Catégorie
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0% 0.79 % 10.11 %  
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0.5 % à 1.0 % 2.14 % 11.46 %  
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1.0 % à 1.5 % 0.00 % 5.46 %  
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1.5 % à 2.0 % 0.00 % 5.10 %  
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2.0 % à 2.5 % 0.00 % 7.41 %  
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2.5 % à 3.0 % 0.00 % 2.63 %  
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3.0 % à 3.5 % 0.35 % 10.17 %  
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3.5 % à 4.0 % 2.05 % 3.57 %  
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4.0 % à 4.5 % 3.27 % 6.95 %  
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4.5 % à 5.0 % 5.63 % 3.10 %  
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5.0 % à 5.5 % 5.21 % 4.42 %  
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5.5 % à 6.0 % 5.30 % 1.98 %  
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6.0 % à 6.5 % 10.90 % 7.98 %  
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6.5 % à 7.0 % 10.83 % 5.76 %  
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7.0 % à 7.5 % 16.88 % 2.49 %  
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7.5 % à 8.0 % 11.45 % 2.12 %  
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8.0 % à 8.5 % 5.63 % 4.64 %  
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8.5 % à 9.0 % 4.65 % 1.91 %  
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9.0 % à 9.5 % 5.20 % 0.62 %  
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9.5 % à 10.0 % 6.24 % 0.11 %  
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Plus de 10% 3.47 % 2.01 %  
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Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020
 
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund I - NOK - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit
Allocation au 31/03/2021   Fonds Catégorie
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20
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BBB 0.26 % 0.00 %   vide
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BB 54.90 % 0.00 %   vide
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B 44.78 % 0.00 %   vide
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Non noté 0.05 % 0.00 %   vide
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Performances source Morningstar © 2021 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.


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