Composition de Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Equity Fund B JPY Acc - IE00BD71X526

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Equity Fund B JPY Acc - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/07/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Actions 79.24 % 84.49 %   Liquidités 20.76 % 3.02 %   Obligations 0.00 % 1.54 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.00 %   Obligations convertibles 0.00 % 0.05 %   Autres 0.00 % 10.90 %   Allocation de la catégorie Actions Sect. Autres au 31/01/2020

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Equity Fund B JPY Acc - Premières lignes Nombre de titres 186 - Part actions 87 - Part obligataire 0 - Autres 99 Titre Part   CFD on Barclays PLC 3,56 %   Banco Santander SA 3,16 %   CFD on BNP Paribas Act. Cat.A 2,65 %   Lincoln National Corp 2,21 %   UniCredit SpA 2,06 %   NatWest Group PLC 1,95 %   Hiscox Ltd 1,86 %   First Horizon Corp 1,83 %   Citizens Financial Group Inc 1,83 %   Eurobank Ergasias Services And Holdings SA 1,81 %

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Equity Fund B JPY Acc - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 20,72 % Grandes 17,73 % Moyennes 28,42 % Petites 25,90 % Micro 7,23 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 9,58 Cours / Actif net 1,07

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Equity Fund B JPY Acc - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/07/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Etats-Unis 48.22 % 40.12 %   Eurozone 28.57 % 10.06 %   Royaume Uni 12.19 % 8.07 %   Europe - Emergents 4.00 % 2.92 %   Eur. hors zone Euro 2.74 % 3.96 %   Japon 2.54 % 6.76 %   Asie - Pays dével. 1.02 % 1.99 %   Asie - Emergents 0.71 % 5.58 %   Canada 0.00 % 10.86 %   Amérique latine 0.00 % 2.11 %   Afrique 0.00 % 2.83 %   Moyen Orient 0.00 % 0.72 %   Autralasie 0.00 % 4.02 %   Allocation de la catégorie Actions Sect. Autres au 31/01/2020

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Equity Fund B JPY Acc - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/07/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Services financiers 92.45 % 13.28 %   Technologie 2.62 % 11.33 %   Immobilier 1.85 % 3.46 %   Industrie 1.77 % 9.27 %   Biens de conso cycliques 1.31 % 7.91 %   Matériaux de base 0.00 % 23.83 %   Services de communication 0.00 % 6.71 %   Biens de conso défensifs 0.00 % 7.07 %   Santé 0.00 % 10.74 %   Energie 0.00 % 3.14 %   Services publics 0.00 % 3.27 %   Allocation de la catégorie Actions Sect. Autres au 31/01/2020

Performances source Morningstar © 2025 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.