Composition de Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Asset Income A Accumulation USD Hedged - LU2097344357

Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Asset Income A Accumulation USD Hedged - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/06/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Obligations 54.16 % 34.80 %   Actions 37.64 % 46.98 %   Liquidités 4.87 % 12.59 %   Autres 2.97 % 3.82 %   Obligations convertibles 0.28 % 1.45 %   Actions préférentielles 0.08 % 0.36 %   Allocation de la catégorie Allocation USD Equilibrée au 31/01/2020

Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Asset Income A Accumulation USD Hedged - Premières lignes Nombre de titres 600 - Part actions 266 - Part obligataire 174 - Autres 160 Titre Part   Schroder ISF Sust Glbl Gr & Inc IDis USD 3,37 %   Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD 3,13 %   Amundi Physical Gold ETC C 2,97 %   Stoxx Europe Mid 200 Future Sept 25 2,96 %   Euro Bund Future Sept 25 2,69 %   Microsoft Corp 1,28 %   NVIDIA Corp 1,27 %   Alphabet Inc Class A 1,18 %   BNP Paribas SA 2.75% 1,07 %   BPCE SA 0.25% 1,01 %

Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Asset Income A Accumulation USD Hedged - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 45,10 % Grandes 30,55 % Moyennes 23,84 % Petites 0,51 % Micro 0,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 18,51 Cours / Actif net 2,95

Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Asset Income A Accumulation USD Hedged - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 30/06/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Etats-Unis 39.11 % 56.80 %   Eurozone 21.31 % 10.45 %   Eur. hors zone Euro 13.07 % 4.56 %   Japon 11.56 % 6.07 %   Royaume Uni 10.12 % 6.39 %   Asie - Pays dével. 1.68 % 5.46 %   Autralasie 1.35 % 0.77 %   Canada 0.77 % 2.46 %   Amérique latine 0.63 % 0.88 %   Europe - Emergents 0.26 % 0.57 %   Asie - Emergents 0.14 % 5.24 %   Afrique 0.00 % 0.25 %   Moyen Orient 0.00 % 0.12 %   Allocation de la catégorie Allocation USD Equilibrée au 31/01/2020

Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Asset Income A Accumulation USD Hedged - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 30/06/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Technologie 26.73 % 14.08 %   Services financiers 15.83 % 17.66 %   Industrie 14.85 % 11.24 %   Biens de conso cycliques 11.00 % 9.00 %   Services de communication 9.73 % 8.03 %   Santé 9.71 % 11.49 %   Biens de conso défensifs 5.18 % 10.22 %   Matériaux de base 3.13 % 3.78 %   Services publics 2.30 % 2.80 %   Immobilier 1.29 % 6.96 %   Energie 0.27 % 4.75 %   Allocation de la catégorie Allocation USD Equilibrée au 31/01/2020

Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Asset Income A Accumulation USD Hedged - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 30/06/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 29.85 % 30.62 %   3 à 5 ans 23.27 % 18.05 %   5 à 7 ans 16.35 % 7.59 %   7 à 10 ans 15.41 % 12.89 %   10 à 15 ans 4.13 % 6.44 %   15 à 20 ans 1.87 % 3.09 %   20 à 30 ans 1.69 % 19.76 %   30 ans et plus 7.43 % 1.55 %   Allocation de la catégorie Allocation USD Equilibrée au 31/01/2020

Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Asset Income A Accumulation USD Hedged - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/06/2025   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 3.00 % 7.58 %   0.5 % à 1.0 % 4.98 % 1.17 %   1.0 % à 1.5 % 4.94 % 2.59 %   1.5 % à 2.0 % 4.35 % 3.06 %   2.0 % à 2.5 % 8.33 % 13.98 %   2.5 % à 3.0 % 4.36 % 5.60 %   3.0 % à 3.5 % 9.22 % 5.31 %   3.5 % à 4.0 % 6.71 % 8.57 %   4.0 % à 4.5 % 10.42 % 8.54 %   4.5 % à 5.0 % 6.83 % 3.40 %   5.0 % à 5.5 % 7.81 % 14.04 %   5.5 % à 6.0 % 5.82 % 1.51 %   6.0 % à 6.5 % 4.17 % 5.11 %   6.5 % à 7.0 % 1.35 % 8.72 %   7.0 % à 7.5 % 2.53 % 4.29 %   7.5 % à 8.0 % 4.45 % 1.29 %   8.0 % à 8.5 % 2.81 % 2.18 %   8.5 % à 9.0 % 0.40 % 1.41 %   9.0 % à 9.5 % 4.51 % 0.69 %   9.5 % à 10.0 % 0.47 % 0.05 %   Plus de 10% 2.53 % 0.90 %   Allocation de la catégorie Allocation USD Equilibrée au 31/01/2020

Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Asset Income A Accumulation USD Hedged - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 30/06/2025   Fonds Catégorie -10 0 10 20 30 40 AAA 0.24 % 0.00 %   AA 5.20 % 0.00 %   A 22.03 % 0.00 %   BBB 28.82 % 0.00 %   BB 32.51 % 0.00 %   B 11.32 % 0.00 %   B- 0.46 % 0.00 %   Non noté -0.59 % 0.00 %

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