Composition de William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund R - LU2093693203

William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund R - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/08/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 95.92 % 96.05 %   Liquidités 4.08 % 3.85 %   Actions 0.00 % -0.07 %   Obligations convertibles 0.00 % 0.13 %   Autres 0.00 % 0.04 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents au 31/01/2020

William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund R - Premières lignes Nombre de titres 280 - Part actions 0 - Part obligataire 257 - Autres 23 Titre Part   Qatar (State of) 4.4% 2,89 %   GACI First Investment Co. 4.875% 1,38 %   Paraguay (Republic of) 2.739% 1,28 %   Saudi Arabia (Kingdom of) 3.45% 1,19 %   South Africa (Republic of) 5.75% 1,09 %   Istanbul Buyuksehir Belediyesi 10.5% 1,07 %   Abu Dhabi (Emirate of) 3% 1,05 %   Poland (Republic of) 5.5% 1,04 %   Oman (Sultanate Of) 4.75% 1,01 %   Dominican Republic 4.875% 1,00 %

William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund R - Part obligataire - Composition     Qualité   du crédit   élevée   moyenne   faible Sensibilité aux taux d'intérêt faible moyenne élevée

William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund R - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/08/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 15.85 % 20.43 %   3 à 5 ans 16.15 % 16.87 %   5 à 7 ans 13.61 % 10.10 %   7 à 10 ans 11.91 % 18.41 %   10 à 15 ans 9.21 % 5.87 %   15 à 20 ans 5.24 % 3.51 %   20 à 30 ans 20.83 % 19.47 %   30 ans et plus 7.20 % 5.35 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents au 31/01/2020

William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund R - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/08/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 3.82 % 5.56 %   0.5 % à 1.0 % 0.26 % 0.18 %   1.0 % à 1.5 % 1.11 % 0.21 %   1.5 % à 2.0 % 0.00 % 0.39 %   2.0 % à 2.5 % 0.00 % 1.21 %   2.5 % à 3.0 % 2.02 % 0.89 %   3.0 % à 3.5 % 5.23 % 1.53 %   3.5 % à 4.0 % 5.32 % 2.82 %   4.0 % à 4.5 % 6.05 % 3.60 %   4.5 % à 5.0 % 7.76 % 6.84 %   5.0 % à 5.5 % 8.81 % 8.01 %   5.5 % à 6.0 % 7.98 % 7.49 %   6.0 % à 6.5 % 12.21 % 12.23 %   6.5 % à 7.0 % 7.90 % 4.27 %   7.0 % à 7.5 % 7.77 % 12.73 %   7.5 % à 8.0 % 2.66 % 3.98 %   8.0 % à 8.5 % 6.17 % 11.63 %   8.5 % à 9.0 % 3.26 % 4.97 %   9.0 % à 9.5 % 4.47 % 1.73 %   9.5 % à 10.0 % 2.71 % 1.88 %   Plus de 10% 4.48 % 7.86 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents au 31/01/2020

William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund R - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/08/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 AAA 3.78 % 0.00 %   AA 5.63 % 0.00 %   A 6.88 % 0.00 %   BBB 20.33 % 0.00 %   BB 25.24 % 0.00 %   B 18.97 % 0.00 %   B- 18.29 % 0.00 %   Non noté 0.88 % 0.00 %

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