Composition de Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund IG GBP Acc - IE00BH6XSV83

Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund IG GBP Acc - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/03/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Actions 87.81 % 94.84 %   Liquidités 11.81 % 3.09 %   Obligations convertibles 0.38 % 0.01 %   Obligations 0.00 % 0.17 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.01 %   Autres 0.00 % 1.87 %   Allocation de la catégorie Actions Internationales Petites & Moy. Caps. au 31/01/2020

Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund IG GBP Acc - Premières lignes Nombre de titres 127 - Part actions 114 - Part obligataire 0 - Autres 13 Titre Part   Impala Platinum Holdings Ltd 3,97 %   Anglo American Platinum Ltd 3,90 %   LG Uplus Corp 3,54 %   KT Corp ADR 2,84 %   Golden Agri-Resources Ltd 2,54 %   K+S AG 2,47 %   National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR 2,44 %   Seabridge Gold Inc 2,44 %   Range Resources Corp 2,28 %   Expand Energy Corp Ordinary Shares - New 1,93 %

Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund IG GBP Acc - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 6,92 % Grandes 22,13 % Moyennes 41,94 % Petites 23,41 % Micro 5,60 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 8,72 Cours / Actif net 0,66

Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund IG GBP Acc - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/03/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Asie - Pays dével. 24.33 % 2.91 %   Canada 14.77 % 3.23 %   Afrique 12.21 % 0.34 %   Asie - Emergents 12.17 % 3.15 %   Etats-Unis 11.96 % 50.59 %   Eurozone 6.26 % 13.02 %   Amérique latine 6.11 % 1.33 %   Japon 5.10 % 7.04 %   Royaume Uni 4.17 % 7.91 %   Europe - Emergents 1.67 % 0.60 %   Autralasie 1.20 % 1.02 %   Moyen Orient 0.05 % 0.44 %   Eur. hors zone Euro 0.00 % 8.43 %   Allocation de la catégorie Actions Internationales Petites & Moy. Caps. au 31/01/2020

Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund IG GBP Acc - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/03/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Matériaux de base 32.75 % 5.79 %   Energie 14.71 % 4.39 %   Services de communication 12.22 % 6.36 %   Industrie 10.50 % 16.86 %   Biens de conso défensifs 9.02 % 7.15 %   Services publics 5.77 % 2.73 %   Services financiers 5.01 % 12.42 %   Biens de conso cycliques 4.28 % 10.82 %   Santé 3.31 % 11.80 %   Technologie 2.33 % 18.67 %   Immobilier 0.10 % 3.02 %   Allocation de la catégorie Actions Internationales Petites & Moy. Caps. au 31/01/2020

Performances source Morningstar © 2025 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.