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Composition de PIMCO GIS Climate Bond Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation - IE00BLH0ZN77

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PIMCO GIS Climate Bond Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 105.54 % 85.44 %   Obligations convertibles 1.06 % 2.87 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.00 %   Autres 0.00 % 0.24 %   Liquidités -6.60 % 11.46 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Emprunts Privés Couvertes en EUR au 31/01/2020

PIMCO GIS Climate Bond Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation - Premières lignes Nombre de titres 319 - Part actions 0 - Part obligataire 278 - Autres 41 Titre Part   5 Year Treasury Note Future June 24 18,21 %   10 Year Treasury Note Future June 24 6,37 %   Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.375% 5,57 %   Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2% 3,95 %   Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 24 3,88 %   Fnma Pass-Thru I 5% 3,86 %   Fnma Pass-Thru I 5% 2,24 %   European Investment Bank 1.5% 2,01 %   United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% 1,83 %   European Investment Bank 3.75% 1,75 %

PIMCO GIS Climate Bond Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Ratio Valeur Cours / Bénéfices 11,84 Cours / Actif net 1,69

PIMCO GIS Climate Bond Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 8.81 % 6.28 %   3 à 5 ans 19.62 % 10.46 %   5 à 7 ans 20.54 % 33.56 %   7 à 10 ans 29.65 % 26.84 %   10 à 15 ans 3.76 % 6.76 %   15 à 20 ans 2.46 % 4.07 %   20 à 30 ans 12.62 % 9.67 %   30 ans et plus 2.55 % 2.36 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Emprunts Privés Couvertes en EUR au 31/01/2020

PIMCO GIS Climate Bond Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 1.00 % 0.36 %   0.5 % à 1.0 % 5.17 % 5.41 %   1.0 % à 1.5 % 6.95 % 4.55 %   1.5 % à 2.0 % 11.07 % 5.93 %   2.0 % à 2.5 % 9.56 % 6.99 %   2.5 % à 3.0 % 8.13 % 4.62 %   3.0 % à 3.5 % 6.44 % 8.79 %   3.5 % à 4.0 % 8.95 % 28.22 %   4.0 % à 4.5 % 8.31 % 11.53 %   4.5 % à 5.0 % 8.86 % 6.16 %   5.0 % à 5.5 % 11.76 % 8.24 %   5.5 % à 6.0 % 3.82 % 2.12 %   6.0 % à 6.5 % 6.13 % 1.86 %   6.5 % à 7.0 % 1.39 % 0.97 %   7.0 % à 7.5 % 0.55 % 1.04 %   7.5 % à 8.0 % 0.92 % 0.74 %   8.0 % à 8.5 % 0.99 % 1.14 %   8.5 % à 9.0 % 0.00 % 0.32 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.88 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.00 %   Plus de 10% 0.00 % 0.14 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Emprunts Privés Couvertes en EUR au 31/01/2020

PIMCO GIS Climate Bond Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 AAA 19.41 % 0.00 %   AA 34.80 % 0.00 %   A 19.20 % 0.00 %   BBB 20.66 % 0.00 %   BB 5.50 % 0.00 %   B 0.43 % 0.00 %

Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.