Composition de Capital Group EUR Balanced Growth and Income Portfolio (LUX) Bd - LU2227290843

Capital Group EUR Balanced Growth and Income Portfolio (LUX) Bd - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/08/2025   Fonds Catégorie -20 0 20 40 60 80 Obligations 46.64 % 46.33 %   Actions 45.56 % 44.94 %   Liquidités 7.42 % -0.57 %   Obligations convertibles 0.22 % 1.64 %   Autres 0.12 % 7.63 %   Actions préférentielles 0.05 % 0.03 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Equilibrée Internat. au 31/01/2020

Capital Group EUR Balanced Growth and Income Portfolio (LUX) Bd - Premières lignes Nombre de titres 14 - Part actions 0 - Part obligataire 0 - Autres 14 Titre Part   Capital Group Euro Bond (LUX) Cgd 12,03 %   Capital Group CapIncBld (LUX) Cgd 12,02 %   Capital Group GlbCorpBd (LUX) Cgdh-EUR 11,00 %   Capital Group Glob Bond (LUX) Cgdh-EUR 10,96 %   Capital Group New Pers (LUX) Cgd 9,22 %   Capital Group Glob Alloc (LUX) Cgd 7,71 %   Capital Group Euro G&I (LUX) Cgd 5,37 %   Capital Group World G&I (LUX) Cgd 5,12 %   Capital Group Global Eq (LUX) Cgd 5,10 %   Capital Group Global TR (LUX) Cgdh-EUR 5,09 %

Capital Group EUR Balanced Growth and Income Portfolio (LUX) Bd - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 48,65 % Grandes 36,80 % Moyennes 13,17 % Petites 1,19 % Micro 0,18 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 17,86 Cours / Actif net 2,83

Capital Group EUR Balanced Growth and Income Portfolio (LUX) Bd - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/08/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Etats-Unis 48.28 % 50.96 %   Eurozone 17.12 % 21.98 %   Royaume Uni 10.86 % 5.61 %   Asie - Pays dével. 6.41 % 3.11 %   Eur. hors zone Euro 5.68 % 6.24 %   Canada 3.63 % 1.01 %   Japon 3.32 % 3.96 %   Asie - Emergents 2.80 % 4.89 %   Amérique latine 1.14 % 0.67 %   Autralasie 0.41 % 0.85 %   Moyen Orient 0.21 % 0.09 %   Afrique 0.12 % 0.24 %   Europe - Emergents 0.03 % 0.38 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Equilibrée Internat. au 31/01/2020

Capital Group EUR Balanced Growth and Income Portfolio (LUX) Bd - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/08/2025   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 Technologie 19.13 % 15.95 %   Services financiers 18.50 % 17.22 %   Industrie 14.06 % 11.05 %   Santé 9.66 % 13.21 %   Biens de conso cycliques 9.50 % 10.44 %   Biens de conso défensifs 7.90 % 9.37 %   Services de communication 7.49 % 8.30 %   Matériaux de base 4.06 % 4.51 %   Energie 3.98 % 3.93 %   Services publics 3.89 % 3.03 %   Immobilier 1.82 % 2.98 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Equilibrée Internat. au 31/01/2020

Capital Group EUR Balanced Growth and Income Portfolio (LUX) Bd - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/08/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 11.94 % 22.46 %   3 à 5 ans 16.13 % 19.80 %   5 à 7 ans 18.96 % 15.83 %   7 à 10 ans 23.22 % 20.38 %   10 à 15 ans 7.17 % 4.51 %   15 à 20 ans 3.97 % 2.40 %   20 à 30 ans 15.47 % 9.82 %   30 ans et plus 3.14 % 4.81 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Equilibrée Internat. au 31/01/2020

Capital Group EUR Balanced Growth and Income Portfolio (LUX) Bd - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/08/2025   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 4.33 % 11.84 %   0.5 % à 1.0 % 3.14 % 13.79 %   1.0 % à 1.5 % 2.66 % 12.14 %   1.5 % à 2.0 % 3.31 % 11.17 %   2.0 % à 2.5 % 2.52 % 11.00 %   2.5 % à 3.0 % 4.40 % 6.95 %   3.0 % à 3.5 % 4.52 % 7.71 %   3.5 % à 4.0 % 7.26 % 4.03 %   4.0 % à 4.5 % 14.53 % 3.97 %   4.5 % à 5.0 % 9.19 % 2.74 %   5.0 % à 5.5 % 10.06 % 3.95 %   5.5 % à 6.0 % 10.39 % 2.31 %   6.0 % à 6.5 % 8.09 % 3.13 %   6.5 % à 7.0 % 4.35 % 1.38 %   7.0 % à 7.5 % 3.38 % 0.94 %   7.5 % à 8.0 % 2.18 % 0.53 %   8.0 % à 8.5 % 1.77 % 0.88 %   8.5 % à 9.0 % 0.94 % 0.47 %   9.0 % à 9.5 % 0.95 % 0.38 %   9.5 % à 10.0 % 0.53 % 0.09 %   Plus de 10% 1.51 % 0.60 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Equilibrée Internat. au 31/01/2020

Capital Group EUR Balanced Growth and Income Portfolio (LUX) Bd - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/08/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 AAA 15.49 % 0.00 %   AA 24.87 % 0.00 %   A 21.93 % 0.00 %   BBB 27.64 % 0.00 %   BB 7.40 % 0.00 %   B 1.92 % 0.00 %   B- 0.63 % 0.00 %   Non noté 0.13 % 0.00 %

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