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Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation O USD H Inc - LU1648208749

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Aperçu
Perf. & notat. Composition Souscrire

Performances synthétiques*

Graphe avancé Graphe avancé
Performances (%) Calendaires (%) Cumulées (%)
2020 2021 2022* 1 an* 3 ans* 5 ans*
 
Ce fonds Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation O USD H Inc
- +8,86 +1,28 +8,90 - -
Catégorie Obligations Autres
- - - +12,74 +20,67 +37,35
Ecart
- - - -3,84 -10,43 -27,11

Volatilité (%) 1 an* 3 ans* 5 ans*
 
Ce fonds Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation O USD H Inc
6.97

* Données au 23/05/2022 (?)

Synthèse

Catégorie Morningstar :
Etoiles Morningstar :
-
Risque (SRRI) (?) :
1 2 3 4 5 6 7
Faible   Élevé
Gérant :
Nicolas Leprince
depuis le 03/01/2020
Julien Tisserand
depuis le 07/02/2020
Lancé le :
07/12/2020

Valeur liquidative au 24/05/2022 :
95,73 USD
+ haut sur 1 an (?) :
102,77 USD
+ bas sur 1 an (?) :
95,50 USD
Dernier divid. (?) :
1,29 USD
Actifs de la part (?) :
8,32 M. USD
Actifs du fonds (?) :
2 276,38 M. USD

Points clés

DICI :
Prospectus :
Reporting :
n.d.

Code ISIN :
LU1648208749
Structure :
SICAV
Devise de la part :
USD
Portefeuille maître :
EUR
Eligible PEA :
NON
Eligible PEA PME :
NON
Fonds de fonds :
NON



Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation O USD H Inc - Stratégie d'investissement

Indice de référence : 50 % Bloomberg Euro Corp TR EUR
50 % Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR


Objectif de gestion de Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation O USD H Inc : L'objectif du Compartiment consiste à offrir, sur la période d'investissement, une performance annualisée surclassant l'Indice composé à 50 % de l'indice Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return et à 50 % de l'indice Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return.

Catégorie AMF : Fonds étrangers

Synthèse : Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation O USD H Inc est une SICAV lancée le 07/12/2020 par la société Edmond de Rothschild Asset Management (Lux). Son code ISIN est LU1648208749. Le gérant est Nicolas Leprince depuis le 03/01/2020 Julien Tisserand depuis le 07/02/2020. La SICAV Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation O USD H Inc a pour indice de référence 50 % Bloomberg Euro Corp TR EUR + 50 % Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR. La SICAV est classée dans la catégorie Sicavonline "Obligations Autres" et dans la catégorie AMF "Fonds étrangers" . Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation O USD H Inc est libellé en USD. Au 23/05/2022, la SICAV avait une capitalisation de 8,32 M. USD. La SICAV n'est pas éligible au PEA. Elle n'est pas non plus éligible au PEA PME. Vous pouvez découvrir les performances de Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation O USD H Inc en cliquant sur l'onglet "Perf & Notat." de cette fiche. La composition de la SICAV au 31/03/2022 peut aussi être consultée dans l'onglet "Composition" de cette page. Le dernier onglet de cette page vous indique comment souscrire à la SICAV avec Sicavonline. N'hésitez pas à nous interroger pour savoir si l'investissement dans la SICAV Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation O USD H Inc est adapté à vos objectifs.



Les fonds de Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)


Il y a 365 résultats - Seuls les fonds 1 � 50 sont affich�s


comparer support
Libellé
Etoiles
overall
Perf.
1er jan.
Perf.
3 ans
Val.
liquid.
souscrire support
Edmond de Rothschild Fund - US Value N USD Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
14.33
45.03
198.43 USD
(145/05/2022)
Edmond de Rothschild Fund - US Value O EUR Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
14.06
44.86
135.94 EUR
(145/05/2022)
Edmond de Rothschild Fund - US Value N EUR Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
14.06
44.67
166.59 EUR
(145/05/2022)
Edmond de Rothschild Fund - US Value I EUR Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
13.97
43.79
381.38 EUR
(145/05/2022)
Edmond de Rothschild Fund - US Value I USD Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
13.97
43.79
283.20 USD
(145/05/2022)
Edmond de Rothschild Fund - US Value J EUR Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
13.97
45.73
286.86 EUR
(145/05/2022)
Edmond de Rothschild Fund - US Value K EUR Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
13.92
43.36
470.28 EUR
(145/05/2022)
Edmond de Rothschild Fund - US Value CR USD Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
13.63
40.67
135.00 USD
(145/05/2022)
Edmond de Rothschild Fund - US Value CR EUR Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
13.63
40.62
149.02 EUR
(145/05/2022)
Edmond de Rothschild Fund - US Value A USD Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
13.52
39.59
276.66 USD
(145/05/2022)
Edmond de Rothschild Fund - US Value A EUR Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
13.52
39.58
299.92 EUR
(145/05/2022)
Edmond de Rothschild Fund - US Value B EUR Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
13.51
39.57
263.25 EUR
(145/05/2022)
Edmond de Rothschild Fund - US Value R USD Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
13.34
37.91
209.97 USD
(145/05/2022)
Edmond de Rothschild Fund - US Value R EUR Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
13.34
37.90
413.22 EUR
(145/05/2022)
Visionfund - Europe Opportunities A USD (H) -
6.95
- 139.38 USD
(145/05/2022)
Edmond de Rothschild Fund - US Value N EUR (HE) -
6.10
28.40
116.15 EUR
(145/05/2022)
Edmond de Rothschild Fund - US Value J EUR (HE) -
6.09
15.35
111.47 EUR
(145/05/2022)
Edmond de Rothschild Fund - US Value I EUR (HE) -
6.02
27.17
182.29 EUR
(145/05/2022)
Edmond de Rothschild Fund - US Value A EUR (HE) -
5.50
23.64
179.50 EUR
(145/05/2022)
Special Opportunities Fund SICAV - World Select Fu... -
4.35
11.14
105.48 USD
(143/05/2022)
Special Opportunities Fund SICAV - World Select Fu... -
3.94
- 100.40 USD
(143/05/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Income Europe B USD H -
2.26
- 96.88 USD
(145/05/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation O USD ... -
0.76
- 95.73 USD
(144/05/2022)
Visionfund - Europe Opportunities N EUR -
0.73
- 137.14 EUR
(145/05/2022)
Visionfund - Europe Opportunities J EUR -
0.50
- 119.89 EUR
(145/05/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation R USD ... -
0.48
9.68
125.09 USD
(144/05/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Asean Equity I-USD Acc Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
0.40
11.99
101.52 USD
(145/05/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Asean Equity K-USD Acc Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
0.40
16.99
105.94 USD
(145/05/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Asean Equity J-USD Inc Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
0.39
11.92
102.82 USD
(145/05/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Asean Equity K-EUR Acc Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
0.38
16.75
112.91 EUR
(145/05/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation J USD ... -
0.24
10.02
105.29 USD
(144/05/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation I USD ... -
0.24
10.25
124.82 USD
(144/05/2022)
VisionFund - Chinese Bonds I-USD -
0.17
- 94.82 USD
(145/05/2022)
VisionFund - Chinese Bonds J-USD -
0.17
- 94.82 USD
(145/05/2022)
Visionfund - Europe Opportunities I EUR -
0.16
- 119.68 EUR
(145/05/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation CR USD... -
0.14
9.25
106.40 USD
(144/05/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Asean Equity B-USD Inc Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
0.09
9.53
84.88 USD
(145/05/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Asean Equity B-EUR Inc -
0.08
- 108.30 EUR
(145/05/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B USD ... -
0.06
8.46
100.83 USD
(144/05/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A USD ... -
0.06
8.69
122.32 USD
(144/05/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Asean Equity A-EUR Acc Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
0.05
8.34
103.72 EUR
(145/05/2022)
Visionfund - Europe Opportunities A EUR -
0.03
- 118.27 EUR
(145/05/2022)
VisionFund - Chinese Bonds A-USD -
0.02
- 94.63 USD
(145/05/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Asean Equity A-USD Acc Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-0.06
8.82
97.20 USD
(145/05/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield A USD ... -
-1.17
9.86
1275.04 USD
(145/05/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Equity Opportunities N... Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-1.23
13.23
128.96 EUR
(145/05/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Equity Opportunities K... -
-1.50
11.34
108.32 GBP
(145/05/2022)
Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 B USD Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-1.50
-4.18
97.09 USD
(144/05/2022)
Edmond de Rothschild Fund - Equity Opportunities K... Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-1.50
11.32
346.45 EUR
(145/05/2022)
Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 D USD Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-1.58
-3.56
99.90 USD
(144/05/2022)
Pages :
1

Performances source Morningstar © 2022 Sauf mention contraire, les performances affichées sont arrêtées au 26/05/2022 et présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.


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