Composition de Plenum CAT Bond Defensive Fund P2 USD - LI0376845173

Plenum CAT Bond Defensive Fund P2 USD - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/03/2025   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 77.38 % 89.11 %   Liquidités 22.62 % -14.40 %   Actions 0.00 % 0.63 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.78 %   Obligations convertibles 0.00 % 5.00 %   Autres 0.00 % 18.88 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

Plenum CAT Bond Defensive Fund P2 USD - Premières lignes Nombre de titres 154 - Part actions 0 - Part obligataire 124 - Autres 30 Titre Part   Torrey Pines Re Limited 10.29% 1,75 %   Long Point Re IV Ltd. 8.55% 1,70 %   Sakura Re Limited 1,61 %   Sanders RE II Ltd Acting N Respect Segregated Account 2024-3 8.3% 1,60 %   Sakura Re Limited 6.57% 1,43 %   Bonanza Re Ltd. 9.8% 1,27 %   Sanders RE II Ltd Segregated Acct 2025-1 8.55% 1,25 %   Mona Lisa Re Ltd. 16.55% 1,24 %   Gateway Re Ltd. 9.8% 1,24 %   International Bank for Reconstruction & Development 9.04% 1,17 %

Plenum CAT Bond Defensive Fund P2 USD - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/03/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 75.89 % 9.35 %   3 à 5 ans 20.27 % 24.10 %   5 à 7 ans 1.84 % 10.16 %   7 à 10 ans 0.71 % 10.71 %   10 à 15 ans 1.29 % 7.80 %   15 à 20 ans 0.00 % 4.88 %   20 à 30 ans 0.00 % 13.94 %   30 ans et plus 0.00 % 19.06 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

Plenum CAT Bond Defensive Fund P2 USD - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/03/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 0% 54.45 % 10.11 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 11.46 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 5.46 %   1.5 % à 2.0 % 0.00 % 5.10 %   2.0 % à 2.5 % 0.00 % 7.41 %   2.5 % à 3.0 % 0.54 % 2.63 %   3.0 % à 3.5 % 0.00 % 10.17 %   3.5 % à 4.0 % 0.00 % 3.57 %   4.0 % à 4.5 % 1.41 % 6.95 %   4.5 % à 5.0 % 0.41 % 3.10 %   5.0 % à 5.5 % 0.00 % 4.42 %   5.5 % à 6.0 % 0.00 % 1.98 %   6.0 % à 6.5 % 0.62 % 7.98 %   6.5 % à 7.0 % 0.00 % 5.76 %   7.0 % à 7.5 % 1.30 % 2.49 %   7.5 % à 8.0 % 0.00 % 2.12 %   8.0 % à 8.5 % 2.63 % 4.64 %   8.5 % à 9.0 % 4.71 % 1.91 %   9.0 % à 9.5 % 5.07 % 0.62 %   9.5 % à 10.0 % 6.07 % 0.11 %   Plus de 10% 22.79 % 2.01 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

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