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Composition de Plenum CAT Bond Fund I USD - LI0227305914

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Plenum CAT Bond Fund I USD - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/03/2023   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 92.02 % 89.11 %   Liquidités 7.98 % -14.40 %   Actions 0.00 % 0.63 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.78 %   Obligations convertibles 0.00 % 5.00 %   Autres 0.00 % 18.88 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

Plenum CAT Bond Fund I USD - Premières lignes Nombre de titres 125 - Part actions 0 - Part obligataire 105 - Autres 20 Titre Part   Ursa Re II Limited 10.41% 2,81 %   Windmill II Re Designated Activity Company 4.66% 2,29 %   Riverfront Re Ltd 8.4% 2,16 %   Long Point Re IV Ltd. 8.41% 1,95 %   Sakura Re Limited 6.41% 1,87 %   Acorn Re Limited 6.66% 1,81 %   Hexagon II Reinsurance DAC 5.15% 1,78 %   Riverfront Re Ltd 10.66% 1,72 %   Matterhorn Re Ltd 9.16% 1,71 %   International Bank for Reconstruction and Development 7.92% 1,66 %

Plenum CAT Bond Fund I USD - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/03/2023   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 73.41 % 9.35 %   3 à 5 ans 20.35 % 24.10 %   5 à 7 ans 3.62 % 10.16 %   7 à 10 ans 2.61 % 10.71 %   10 à 15 ans 0.00 % 7.80 %   15 à 20 ans 0.00 % 4.88 %   20 à 30 ans 0.00 % 13.94 %   30 ans et plus 0.00 % 19.06 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

Plenum CAT Bond Fund I USD - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/03/2023   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 49.08 % 10.11 %   0.5 % à 1.0 % 1.32 % 11.46 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 5.46 %   1.5 % à 2.0 % 0.00 % 5.10 %   2.0 % à 2.5 % 0.00 % 7.41 %   2.5 % à 3.0 % 2.49 % 2.63 %   3.0 % à 3.5 % 0.00 % 10.17 %   3.5 % à 4.0 % 1.29 % 3.57 %   4.0 % à 4.5 % 0.60 % 6.95 %   4.5 % à 5.0 % 1.81 % 3.10 %   5.0 % à 5.5 % 0.68 % 4.42 %   5.5 % à 6.0 % 3.61 % 1.98 %   6.0 % à 6.5 % 0.00 % 7.98 %   6.5 % à 7.0 % 0.00 % 5.76 %   7.0 % à 7.5 % 1.97 % 2.49 %   7.5 % à 8.0 % 2.25 % 2.12 %   8.0 % à 8.5 % 1.83 % 4.64 %   8.5 % à 9.0 % 4.73 % 1.91 %   9.0 % à 9.5 % 4.00 % 0.62 %   9.5 % à 10.0 % 0.99 % 0.11 %   Plus de 10% 23.36 % 2.01 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.