Composition de Groupama Corporate Hybrid IC - LU2023296168

Groupama Corporate Hybrid IC - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 93.58 % 57.51 %   Actions préférentielles 3.97 % 0.75 %   Obligations convertibles 3.80 % 34.32 %   Actions 0.00 % 2.19 %   Autres 0.00 % 0.15 %   Liquidités -1.36 % 5.09 %   Allocation de la catégorie Obligations subordonnées en EUR au 31/01/2020

Groupama Corporate Hybrid IC - Premières lignes Nombre de titres 129 - Part actions 0 - Part obligataire 120 - Autres 9 Titre Part   AT&T Inc 2.875% 3,97 %   AusNet Services Holdings Pty Ltd. 1.625% 3,81 %   BP Capital Markets PLC 3.25% 2,97 %   British American Tobacco PLC 3% 2,75 %   British Telecommunications PLC 8.375% 2,38 %   Iberdrola International B.V. 2.25% 2,21 %   Eni SpA 3.375% 2,12 %   Poste Italiane S.p.A. 2.625% 2,09 %   British American Tobacco PLC 3.75% 2,01 %   Iberdrola International B.V. 1.874% 2,00 %

Groupama Corporate Hybrid IC - Part obligataire - Composition     Qualité   du crédit   élevée   moyenne   faible Sensibilité aux taux d'intérêt faible moyenne élevée

Groupama Corporate Hybrid IC - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 1.24 % 3.96 %   3 à 5 ans 1.31 % 8.04 %   5 à 7 ans 0.00 % 10.39 %   7 à 10 ans 0.00 % 16.87 %   10 à 15 ans 0.00 % 8.07 %   15 à 20 ans 0.00 % 0.57 %   20 à 30 ans 60.77 % 35.73 %   30 ans et plus 36.68 % 16.38 %   Allocation de la catégorie Obligations subordonnées en EUR au 31/01/2020

Groupama Corporate Hybrid IC - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 0.00 % 0.65 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 2.04 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 0.58 %   1.5 % à 2.0 % 1.03 % 2.55 %   2.0 % à 2.5 % 9.02 % 3.94 %   2.5 % à 3.0 % 10.78 % 2.66 %   3.0 % à 3.5 % 17.90 % 4.48 %   3.5 % à 4.0 % 12.32 % 3.48 %   4.0 % à 4.5 % 11.60 % 5.18 %   4.5 % à 5.0 % 2.21 % 7.33 %   5.0 % à 5.5 % 6.98 % 14.90 %   5.5 % à 6.0 % 4.93 % 8.32 %   6.0 % à 6.5 % 7.94 % 8.45 %   6.5 % à 7.0 % 2.51 % 8.99 %   7.0 % à 7.5 % 3.97 % 8.38 %   7.5 % à 8.0 % 4.22 % 4.71 %   8.0 % à 8.5 % 2.10 % 8.47 %   8.5 % à 9.0 % 2.48 % 1.91 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 1.15 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.39 %   Plus de 10% 0.00 % 1.45 %   Allocation de la catégorie Obligations subordonnées en EUR au 31/01/2020

Groupama Corporate Hybrid IC - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 A 11.71 % 0.00 %   BBB 80.08 % 0.00 %   BB 3.15 % 0.00 %   Non noté 5.07 % 0.00 %

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