Composition de BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund Q - JPY - LU2277627217

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund Q - JPY - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/10/2025   Fonds Catégorie -100 0 100 200 300 400 Obligations 154.81 % 89.11 %   Actions 0.00 % 0.63 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.78 %   Obligations convertibles 0.00 % 5.00 %   Autres 0.00 % 18.88 %   Liquidités -54.81 % -14.40 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund Q - JPY - Premières lignes Nombre de titres 290 - Part actions 0 - Part obligataire 246 - Autres 44 Titre Part   2 Year Treasury Note Future Dec 25 29,06 %   Euro Schatz Future Dec 25 22,81 %   Euro OAT Future Dec 25 4,68 %   European Union 3% 3,96 %   France (Republic Of) 2.5% 3,85 %   European Union 3.375% 3,20 %   Japan (Government Of) 2.1% 2,47 %   Spain (Kingdom of) 0.7% 2,30 %   Italy (Republic Of) 4.35% 2,12 %   Mexico (United Mexican States) 4% 2,02 %

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund Q - JPY - Part obligataire - Composition     Qualité   du crédit   élevée   moyenne   faible Sensibilité aux taux d'intérêt faible moyenne élevée

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund Q - JPY - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/10/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 39.80 % 9.35 %   3 à 5 ans 12.35 % 24.10 %   5 à 7 ans 10.31 % 10.16 %   7 à 10 ans 18.66 % 10.71 %   10 à 15 ans 6.32 % 7.80 %   15 à 20 ans 3.67 % 4.88 %   20 à 30 ans 7.09 % 13.94 %   30 ans et plus 1.80 % 19.06 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund Q - JPY - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/10/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 AAA 13.22 % 0.00 %   AA 7.76 % 0.00 %   A 34.09 % 0.00 %   BBB 40.88 % 0.00 %   BB 4.05 % 0.00 %

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