Composition de Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond AM AMf (H2-USD) - LU2282081673

Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond AM AMf (H2-USD) - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/07/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 107.85 % 102.98 %   Obligations convertibles 0.94 % 0.13 %   Actions 0.00 % -0.02 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.15 %   Autres 0.00 % -0.69 %   Liquidités -8.79 % -2.56 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Couvertes en USD au 30/11/2023

Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond AM AMf (H2-USD) - Premières lignes Nombre de titres 321 - Part actions 0 - Part obligataire 296 - Autres 25 Titre Part   10 Year Treasury Note Future Sept 24 5,38 %   5 Year Treasury Note Future Sept 24 3,18 %   Long Gilt Future Sept 24 1,95 %   Ultra US Treasury Bond Future Sept 24 1,41 %   European Union 2.625% 1,27 %   Germany (Federal Republic Of) 0% 1,09 %   Belgium (Kingdom Of) 1.25% 0,98 %   Austria (Republic of) 1.85% 0,98 %   Ireland (Republic Of) 1.35% 0,86 %   Netherlands (Kingdom Of) 0.5% 0,85 %

Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond AM AMf (H2-USD) - Part obligataire - Composition     Qualité   du crédit   élevée   moyenne   faible Sensibilité aux taux d'intérêt faible moyenne élevée

Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond AM AMf (H2-USD) - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/07/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 10.89 % 21.22 %   3 à 5 ans 39.06 % 22.53 %   5 à 7 ans 17.49 % 11.56 %   7 à 10 ans 16.86 % 25.28 %   10 à 15 ans 6.11 % 4.28 %   15 à 20 ans 3.54 % 5.47 %   20 à 30 ans 4.66 % 8.76 %   30 ans et plus 1.39 % 0.90 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Couvertes en USD au 30/11/2023

Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond AM AMf (H2-USD) - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/07/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 2.86 % 12.79 %   0.5 % à 1.0 % 16.30 % 11.70 %   1.0 % à 1.5 % 14.09 % 5.93 %   1.5 % à 2.0 % 9.53 % 9.83 %   2.0 % à 2.5 % 9.31 % 4.07 %   2.5 % à 3.0 % 8.30 % 4.53 %   3.0 % à 3.5 % 7.79 % 5.41 %   3.5 % à 4.0 % 6.11 % 7.35 %   4.0 % à 4.5 % 12.59 % 15.34 %   4.5 % à 5.0 % 7.07 % 6.77 %   5.0 % à 5.5 % 2.26 % 3.28 %   5.5 % à 6.0 % 1.55 % 3.98 %   6.0 % à 6.5 % 1.48 % 3.23 %   6.5 % à 7.0 % 0.68 % 1.84 %   7.0 % à 7.5 % 0.00 % 1.92 %   7.5 % à 8.0 % 0.07 % 0.65 %   8.0 % à 8.5 % 0.00 % 0.74 %   8.5 % à 9.0 % 0.00 % 0.23 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.09 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.04 %   Plus de 10% 0.00 % 0.28 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Couvertes en USD au 30/11/2023

Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond AM AMf (H2-USD) - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/07/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 AAA 28.18 % 0.00 %   AA 15.40 % 0.00 %   A 26.02 % 0.00 %   BBB 28.66 % 0.00 %   BB 1.41 % 0.00 %   B 0.17 % 0.00 %   Non noté 0.16 % 0.00 %

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