Composition de Franklin Global Sukuk Fund C(Mdis)USD - LU2279959808

Franklin Global Sukuk Fund C(Mdis)USD - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/12/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Obligations 95.16 % 85.51 %   Liquidités 4.62 % 11.83 %   Actions 0.21 % 0.00 %   Obligations convertibles 0.00 % 2.64 %   Autres 0.00 % 0.02 %   Allocation de la catégorie Obligations International Chariah Islamique au 31/01/2020

Franklin Global Sukuk Fund C(Mdis)USD - Premières lignes Nombre de titres 95 - Part actions 1 - Part obligataire 86 - Autres 8 Titre Part   KSA Sukuk Limited 5.25% 4,24 %   Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684% 4,20 %   TMS Issuer S.a.r.l. 5.78% 3,45 %   AL Miyar Capital SA 4.244% 3,45 %   DP World Crescent Limited 5.5% 3,31 %   ROP Sukuk Trust 5.045% 2,99 %   SA Global Sukuk Ltd. 2.694% 2,54 %   AerCap Sukuk Ltd. 4.5% 2,33 %   DAE Sukuk (DIFC) Ltd. 3.75% 2,21 %   KT 23 CP Co Ltd. 42% 2,16 %

Franklin Global Sukuk Fund C(Mdis)USD - Part obligataire - Composition     Qualité   du crédit   élevée   moyenne   faible Sensibilité aux taux d'intérêt faible moyenne élevée

Franklin Global Sukuk Fund C(Mdis)USD - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/12/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Moyen Orient 100.00 % 0.00 %

Franklin Global Sukuk Fund C(Mdis)USD - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/12/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 18.59 % 17.03 %   3 à 5 ans 25.00 % 21.10 %   5 à 7 ans 18.89 % 17.60 %   7 à 10 ans 25.10 % 28.61 %   10 à 15 ans 0.00 % 2.57 %   15 à 20 ans 1.92 % 0.00 %   20 à 30 ans 10.49 % 12.09 %   30 ans et plus 0.00 % 1.01 %   Allocation de la catégorie Obligations International Chariah Islamique au 31/01/2020

Franklin Global Sukuk Fund C(Mdis)USD - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/12/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 0.07 % 0.60 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 0.13 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 0.13 %   1.5 % à 2.0 % 0.35 % 0.00 %   2.0 % à 2.5 % 0.47 % 0.20 %   2.5 % à 3.0 % 4.69 % 0.80 %   3.0 % à 3.5 % 8.55 % 2.57 %   3.5 % à 4.0 % 4.29 % 6.65 %   4.0 % à 4.5 % 8.21 % 22.12 %   4.5 % à 5.0 % 13.89 % 15.15 %   5.0 % à 5.5 % 7.44 % 13.34 %   5.5 % à 6.0 % 22.89 % 12.55 %   6.0 % à 6.5 % 13.93 % 8.32 %   6.5 % à 7.0 % 7.05 % 6.56 %   7.0 % à 7.5 % 2.28 % 5.90 %   7.5 % à 8.0 % 0.00 % 1.80 %   8.0 % à 8.5 % 1.50 % 2.03 %   8.5 % à 9.0 % 0.38 % 0.03 %   9.5 % à 10.0 % 0.51 % 0.00 %   Plus de 10% 3.49 % 1.12 %   Allocation de la catégorie Obligations International Chariah Islamique au 31/01/2020

Franklin Global Sukuk Fund C(Mdis)USD - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/12/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 AA 5.71 % 0.00 %   A 39.53 % 0.00 %   BBB 30.30 % 0.00 %   BB 11.12 % 0.00 %   B 1.05 % 0.00 %   B- 2.22 % 0.00 %   Non noté 10.07 % 0.00 %

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