Composition de abrdn SICAV I - Emerging Markets Total Return Bond Fund X Acc Hedged EUR - LU1760137619

abrdn SICAV I - Emerging Markets Total Return Bond Fund X Acc Hedged EUR - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/03/2025   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 101.59 % 77.05 %   Actions 0.00 % -0.05 %   Obligations convertibles 0.00 % 0.05 %   Autres 0.00 % 0.40 %   Liquidités -1.59 % 22.55 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Dominante EUR au 31/01/2020

abrdn SICAV I - Emerging Markets Total Return Bond Fund X Acc Hedged EUR - Premières lignes Nombre de titres 131 - Part actions 0 - Part obligataire 87 - Autres 44 Titre Part   Buy Protection On China Govt Intl Bond 7.5% 10/28/2027 5,85 %   Buy Euro-Style Call Usd Put Brl 1Yr Atmf 4,24 %   Mexico (United Mexican States) 8.5% 3,21 %   Ultra US Treasury Bond Future June 25 3,00 %   Secretaria Do Tesouro Nacional 10% 2,99 %   Nigeria (Federal Republic of) 8.747% 2,98 %   South Africa (Republic of) 8.75% 2,73 %   Kenya (Republic of) 7.25% 2,63 %   Indonesia (Republic of) 7.5% 2,55 %   Petroleos Mexicanos 6.35% 2,41 %

abrdn SICAV I - Emerging Markets Total Return Bond Fund X Acc Hedged EUR - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 0,00 % Grandes 100,00 % Moyennes 0,00 % Petites 0,00 % Micro 0,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 12,03 Cours / Actif net 3,30

abrdn SICAV I - Emerging Markets Total Return Bond Fund X Acc Hedged EUR - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/03/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Canada 100.00 % 0.00 %   Etats-Unis 0.00 % 87.76 %   Royaume Uni 0.00 % 12.24 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Dominante EUR au 31/01/2020

abrdn SICAV I - Emerging Markets Total Return Bond Fund X Acc Hedged EUR - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/03/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 10.30 % 23.05 %   3 à 5 ans 13.94 % 15.61 %   5 à 7 ans 13.65 % 12.17 %   7 à 10 ans 24.72 % 18.14 %   10 à 15 ans 10.29 % 8.54 %   15 à 20 ans 10.15 % 4.87 %   20 à 30 ans 16.95 % 14.85 %   30 ans et plus 0.00 % 2.76 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Dominante EUR au 31/01/2020

abrdn SICAV I - Emerging Markets Total Return Bond Fund X Acc Hedged EUR - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/03/2025   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 0.76 % 2.23 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 0.47 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 0.13 %   1.5 % à 2.0 % 0.00 % 0.81 %   2.0 % à 2.5 % 0.00 % 1.88 %   2.5 % à 3.0 % 0.00 % 2.69 %   3.0 % à 3.5 % 3.09 % 6.18 %   3.5 % à 4.0 % 5.86 % 5.97 %   4.0 % à 4.5 % 4.58 % 6.92 %   4.5 % à 5.0 % 1.26 % 8.32 %   5.0 % à 5.5 % 2.78 % 8.18 %   5.5 % à 6.0 % 7.75 % 6.80 %   6.0 % à 6.5 % 3.67 % 10.75 %   6.5 % à 7.0 % 12.78 % 6.20 %   7.0 % à 7.5 % 7.11 % 9.89 %   7.5 % à 8.0 % 10.27 % 4.84 %   8.0 % à 8.5 % 5.05 % 7.38 %   8.5 % à 9.0 % 7.39 % 3.13 %   9.0 % à 9.5 % 11.80 % 2.85 %   9.5 % à 10.0 % 3.61 % 1.89 %   Plus de 10% 12.24 % 2.49 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Dominante EUR au 31/01/2020

abrdn SICAV I - Emerging Markets Total Return Bond Fund X Acc Hedged EUR - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/03/2025   Fonds Catégorie -10 0 10 20 30 40 AA -0.02 % 0.00 %   A 2.22 % 0.00 %   BBB 28.17 % 0.00 %   BB 39.87 % 0.00 %   B 28.57 % 0.00 %   Non noté 1.19 % 0.00 %

Performances source Morningstar © 2025 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.