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Composition de DNB Fund - Nordic Equities Class Retail A (N) EUR Acc - LU2233193197

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DNB Fund - Nordic Equities Class Retail A (N) EUR Acc - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Actions 98.52 % 97.48 %   Liquidités 1.48 % 1.45 %   Obligations 0.00 % -0.01 %   Autres 0.00 % 1.07 %   Allocation de la catégorie Actions Europe du Nord au 30/11/2023

DNB Fund - Nordic Equities Class Retail A (N) EUR Acc - Premières lignes Nombre de titres 50 - Part actions 45 - Part obligataire 0 - Autres 5 Titre Part   Novo Nordisk A/S Class B 9,68 %   Vestas Wind Systems A/S 7,38 %   Volvo AB Class B 6,00 %   Atlas Copco AB Class A 4,99 %   Orsted A/S 4,75 %   Pandora A/S 4,37 %   Novonesis AS Class B 4,01 %   Danske Bank A/S 3,73 %   Wartsila Corp 3,65 %   NKT A/S 3,46 %

DNB Fund - Nordic Equities Class Retail A (N) EUR Acc - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 18,92 % Grandes 42,53 % Moyennes 31,38 % Petites 3,89 % Micro 3,28 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 18,02 Cours / Actif net 2,65

DNB Fund - Nordic Equities Class Retail A (N) EUR Acc - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Eur. hors zone Euro 90.26 % 81.90 %   Eurozone 7.13 % 15.57 %   Etats-Unis 2.12 % 0.24 %   Royaume Uni 0.48 % 2.23 %   Canada 0.00 % 0.02 %   Amérique latine 0.00 % 0.00 %   Moyen Orient 0.00 % 0.00 %   Japon 0.00 % 0.01 %   Autralasie 0.00 % 0.00 %   Asie - Pays dével. 0.00 % 0.02 %   Asie - Emergents 0.00 % 0.00 %   Allocation de la catégorie Actions Europe du Nord au 30/11/2023

DNB Fund - Nordic Equities Class Retail A (N) EUR Acc - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Industrie 41.50 % 28.79 %   Santé 15.00 % 21.01 %   Services financiers 12.44 % 20.16 %   Technologie 7.57 % 6.83 %   Matériaux de base 6.74 % 6.62 %   Services publics 5.33 % 0.86 %   Biens de conso cycliques 4.41 % 4.59 %   Biens de conso défensifs 4.31 % 5.55 %   Services de communication 2.16 % 2.36 %   Immobilier 0.54 % 1.39 %   Energie 0.00 % 1.85 %   Allocation de la catégorie Actions Europe du Nord au 30/11/2023

Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.