Composition de SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Small Cap Screened Equity Fund P USD - LU1259992805

SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Small Cap Screened Equity Fund P USD - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/10/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Actions 98.73 % 97.89 %   Liquidités 1.27 % 2.07 %   Obligations 0.00 % 0.02 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.02 %   Autres 0.00 % 0.00 %   Allocation de la catégorie Actions Marchés Emergents Petites & Moy. Cap. au 31/01/2020

SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Small Cap Screened Equity Fund P USD - Premières lignes Nombre de titres 484 - Part actions 452 - Part obligataire 0 - Autres 32 Titre Part   King Yuan Electronics Co Ltd 1,76 %   Phison Electronics Corp 0,98 %   Glenmark Pharmaceuticals Ltd 0,98 %   Fortis Healthcare Ltd 0,98 %   Tripod Technology Corp 0,97 %   United Integrated Services Co Ltd 0,96 %   JB Financial Group Co Ltd 0,96 %   BNK Financial Group Inc 0,89 %   Manappuram Finance Ltd 0,86 %   Air Arabia PJSC 0,83 %

SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Small Cap Screened Equity Fund P USD - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 0,00 % Grandes 12,47 % Moyennes 58,16 % Petites 26,72 % Micro 2,65 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 9,90 Cours / Actif net 1,12

SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Small Cap Screened Equity Fund P USD - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/10/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Asie - Emergents 43.97 % 39.49 %   Asie - Pays dével. 33.91 % 27.79 %   Amérique latine 7.54 % 14.22 %   Moyen Orient 5.78 % 1.59 %   Europe - Emergents 4.13 % 6.46 %   Afrique 4.07 % 6.53 %   Eurozone 0.31 % 1.19 %   Etats-Unis 0.29 % 0.80 %   Canada 0.00 % 0.22 %   Royaume Uni 0.00 % 1.21 %   Eur. hors zone Euro 0.00 % 0.19 %   Japon 0.00 % 0.17 %   Autralasie 0.00 % 0.15 %   Allocation de la catégorie Actions Marchés Emergents Petites & Moy. Cap. au 31/01/2020

SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Small Cap Screened Equity Fund P USD - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/10/2025   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 Industrie 19.01 % 13.79 %   Technologie 18.70 % 17.41 %   Services financiers 13.18 % 15.71 %   Biens de conso cycliques 10.56 % 16.96 %   Matériaux de base 9.78 % 5.94 %   Santé 8.86 % 7.82 %   Biens de conso défensifs 5.04 % 10.59 %   Immobilier 4.72 % 4.94 %   Services publics 4.37 % 1.69 %   Services de communication 4.19 % 3.84 %   Energie 1.59 % 1.32 %   Allocation de la catégorie Actions Marchés Emergents Petites & Moy. Cap. au 31/01/2020

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