Composition de Schroder International Selection Fund Emerging Markets Equity Impact B Accumulation USD - LU2347500204

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Equity Impact B Accumulation USD - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/10/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Actions 97.17 % 96.21 %   Liquidités 2.83 % 1.73 %   Obligations 0.00 % 1.76 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.03 %   Obligations convertibles 0.00 % 0.00 %   Autres 0.00 % 0.27 %   Allocation de la catégorie Actions Marchés Emergents au 31/01/2020

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Equity Impact B Accumulation USD - Premières lignes Nombre de titres 60 - Part actions 47 - Part obligataire 0 - Autres 13 Titre Part   Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9,77 %   Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 4,70 %   Kanzhun Ltd ADR 3,81 %   ATRenew Inc ADR 3,59 %   Grupa Pracuj SA 3,54 %   Safaricom PLC 2,99 %   Cenergy Holdings SA 2,95 %   CreditAccess Grameen Ltd Ordinary Shares 2,67 %   Emirates Central Cooling Systems Corp PJSC 2,62 %   Orizon Valorizacao De Residuos SA Ordinary Shares 2,44 %

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Equity Impact B Accumulation USD - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 29,43 % Grandes 17,02 % Moyennes 35,43 % Petites 16,81 % Micro 1,31 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 16,57 Cours / Actif net 3,88

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Equity Impact B Accumulation USD - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/10/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Asie - Emergents 47.77 % 46.64 %   Asie - Pays dével. 14.80 % 23.96 %   Amérique latine 14.67 % 12.40 %   Afrique 9.07 % 4.80 %   Europe - Emergents 6.48 % 7.35 %   Eurozone 3.02 % 1.08 %   Moyen Orient 2.69 % 1.83 %   Etats-Unis 1.51 % 0.91 %   Canada 0.00 % 0.09 %   Royaume Uni 0.00 % 0.65 %   Eur. hors zone Euro 0.00 % 0.09 %   Japon 0.00 % 0.10 %   Autralasie 0.00 % 0.09 %   Allocation de la catégorie Actions Marchés Emergents au 31/01/2020

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Equity Impact B Accumulation USD - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/10/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Technologie 23.52 % 17.09 %   Industrie 22.90 % 5.37 %   Services financiers 13.08 % 25.83 %   Santé 12.87 % 2.78 %   Biens de conso cycliques 10.99 % 12.72 %   Services de communication 6.98 % 12.05 %   Services publics 3.50 % 2.37 %   Biens de conso défensifs 3.08 % 8.32 %   Immobilier 1.54 % 2.38 %   Matériaux de base 1.53 % 5.36 %   Energie 0.00 % 5.73 %   Allocation de la catégorie Actions Marchés Emergents au 31/01/2020

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