Composition de UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR) QL-acc - LU2365460042

UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR) QL-acc - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/12/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Obligations 93.99 % 95.45 %   Liquidités 6.01 % 3.17 %   Autres 0.00 % 1.38 %   Allocation de la catégorie RMB Bond - Onshore au 31/01/2020

UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR) QL-acc - Premières lignes Nombre de titres 150 - Part actions 0 - Part obligataire 92 - Autres 58 Titre Part   Guangdong (Province of) 3.41% 2,93 %   Agricultural Development Bank of China 3.01% 2,89 %   The Export-Import Bank of China 2.46% 2,82 %   Guangdong (Province of) 3.38% 2,40 %   Guangdong (Province of) 2.88% 2,36 %   Agricultural Bank of China Ltd. 3.45% 2,33 %   China Development Bank 2.69% 2,31 %   China (People's Republic Of) 1.74% 2,25 %   China State Railway Group Co., Ltd. 4.48% 2,21 %   China (People's Republic Of) 2.05% 1,84 %

UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR) QL-acc - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/12/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 16.31 % 5.86 %   3 à 5 ans 20.22 % 19.92 %   5 à 7 ans 27.62 % 3.90 %   7 à 10 ans 16.19 % 66.26 %   10 à 15 ans 7.61 % 0.21 %   15 à 20 ans 3.45 % 1.21 %   20 à 30 ans 7.20 % 2.54 %   30 ans et plus 1.41 % 0.10 %   Allocation de la catégorie RMB Bond - Onshore au 31/01/2020

UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR) QL-acc - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/12/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1.0 % à 1.5 % 0.00 % 0.00 %   1.5 % à 2.0 % 1.11 % 0.00 %   2.0 % à 2.5 % 2.98 % 0.00 %   2.5 % à 3.0 % 15.79 % 0.00 %   3.0 % à 3.5 % 27.77 % 8.02 %   3.5 % à 4.0 % 28.37 % 25.67 %   4.0 % à 4.5 % 10.94 % 24.00 %   4.5 % à 5.0 % 6.62 % 11.52 %   5.0 % à 5.5 % 4.51 % 30.69 %   5.5 % à 6.0 % 1.91 % 0.01 %   6.0 % à 6.5 % 0.00 % 0.02 %   7.0 % à 7.5 % 0.00 % 0.00 %   7.5 % à 8.0 % 0.00 % 0.03 %   8.5 % à 9.0 % 0.00 % 0.01 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.00 %   Plus de 10% 0.00 % 0.02 %   Allocation de la catégorie RMB Bond - Onshore au 31/01/2020

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