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Composition de Lemanik SICAV - Selected Bond Capitalisation Institutional EUR B - LU1112682585

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Lemanik SICAV - Selected Bond Capitalisation Institutional EUR B - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/10/2023   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Obligations 89.08 % 57.51 %   Obligations convertibles 4.92 % 34.32 %   Liquidités 3.57 % 5.09 %   Actions préférentielles 2.43 % 0.75 %   Actions 0.00 % 2.19 %   Autres 0.00 % 0.15 %   Allocation de la catégorie Obligations subordonnées en EUR au 31/01/2020

Lemanik SICAV - Selected Bond Capitalisation Institutional EUR B - Premières lignes Nombre de titres 141 - Part actions 0 - Part obligataire 118 - Autres 23 Titre Part   Aegon Ltd. 1.506% 3,04 %   ABN AMRO Bank N.V. 4.375% 2,47 %   AIB Group PLC 6.25% 2,47 %   Deutsche Bank AG 10% 2,07 %   Caixabank S.A. 5.875% 2,07 %   Barclays PLC 8.875% 1,98 %   Bank of Ireland Group PLC 6% 1,96 %   Commerzbank AG 6.125% 1,91 %   CNP Assurances SA 1,85 %   Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FXDFR PFS PERPETUAL EUR 200000 - ES08132 1,76 %

Lemanik SICAV - Selected Bond Capitalisation Institutional EUR B - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 0,00 % Grandes 100,00 % Moyennes 0,00 % Petites 0,00 % Micro 0,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 8,51 Cours / Actif net 0,41

Lemanik SICAV - Selected Bond Capitalisation Institutional EUR B - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/10/2023   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Royaume Uni 100.00 % 0.00 %

Lemanik SICAV - Selected Bond Capitalisation Institutional EUR B - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/10/2023   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Services financiers 100.00 % 0.00 %

Lemanik SICAV - Selected Bond Capitalisation Institutional EUR B - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/10/2023   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 2.21 % 0.65 %   0.5 % à 1.0 % 0.88 % 2.04 %   1.0 % à 1.5 % 3.06 % 0.58 %   1.5 % à 2.0 % 0.28 % 2.55 %   2.0 % à 2.5 % 4.86 % 3.94 %   2.5 % à 3.0 % 1.92 % 2.66 %   3.0 % à 3.5 % 2.00 % 4.48 %   3.5 % à 4.0 % 4.53 % 3.48 %   4.0 % à 4.5 % 4.83 % 5.18 %   4.5 % à 5.0 % 9.30 % 7.33 %   5.0 % à 5.5 % 4.12 % 14.90 %   5.5 % à 6.0 % 11.08 % 8.32 %   6.0 % à 6.5 % 11.26 % 8.45 %   6.5 % à 7.0 % 11.16 % 8.99 %   7.0 % à 7.5 % 2.87 % 8.38 %   7.5 % à 8.0 % 5.15 % 4.71 %   8.0 % à 8.5 % 9.01 % 8.47 %   8.5 % à 9.0 % 4.07 % 1.91 %   9.0 % à 9.5 % 2.76 % 1.15 %   9.5 % à 10.0 % 1.83 % 0.39 %   Plus de 10% 2.81 % 1.45 %   Allocation de la catégorie Obligations subordonnées en EUR au 31/01/2020

Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.