Composition de SSGA Luxembourg SICAV - State Street Climate Transition US Corporate Bond Beta Fund I USD Acc - LU2243635328

SSGA Luxembourg SICAV - State Street Climate Transition US Corporate Bond Beta Fund I USD Acc - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/10/2025   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 99.70 % 101.64 %   Liquidités 0.27 % -4.42 %   Obligations convertibles 0.03 % 2.42 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.03 %   Autres 0.00 % 0.32 %   Allocation de la catégorie Obligations en USD Emprunts Privés au 31/01/2020

SSGA Luxembourg SICAV - State Street Climate Transition US Corporate Bond Beta Fund I USD Acc - Premières lignes Nombre de titres 1,880 - Part actions 0 - Part obligataire 1,875 - Autres 5 Titre Part   Public Service Company of Oklahoma 3.15% 0,39 %   Duke Energy Progress LLC 3.45% 0,37 %   NextEra Energy Capital Holdings Inc 1.9% 0,36 %   Duke Energy Florida LLC 2.5% 0,36 %   Public Service Company of Colorado 5.75% 0,33 %   Broadcom 3.469% 0,29 %   General Motors Company 6.75% 0,27 %   Dominion Energy Inc 2.25% 0,27 %   Comcast Corporation 6.55% 0,25 %   HCA Inc. 2.375% 0,25 %

SSGA Luxembourg SICAV - State Street Climate Transition US Corporate Bond Beta Fund I USD Acc - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/10/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 18.27 % 7.91 %   3 à 5 ans 17.91 % 25.00 %   5 à 7 ans 12.57 % 10.76 %   7 à 10 ans 17.11 % 17.56 %   10 à 15 ans 8.62 % 1.26 %   15 à 20 ans 4.94 % 5.65 %   20 à 30 ans 18.25 % 31.43 %   30 ans et plus 2.34 % 0.43 %   Allocation de la catégorie Obligations en USD Emprunts Privés au 31/01/2020

SSGA Luxembourg SICAV - State Street Climate Transition US Corporate Bond Beta Fund I USD Acc - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/10/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 0.00 % 0.68 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 0.34 %   1.5 % à 2.0 % 0.98 % 0.96 %   2.0 % à 2.5 % 2.83 % 0.71 %   2.5 % à 3.0 % 6.23 % 5.06 %   3.0 % à 3.5 % 9.44 % 3.77 %   3.5 % à 4.0 % 9.07 % 7.31 %   4.0 % à 4.5 % 9.94 % 23.14 %   4.5 % à 5.0 % 11.99 % 38.02 %   5.0 % à 5.5 % 13.67 % 11.16 %   5.5 % à 6.0 % 14.40 % 5.88 %   6.0 % à 6.5 % 11.31 % 1.00 %   6.5 % à 7.0 % 4.84 % 1.12 %   7.0 % à 7.5 % 3.07 % 0.23 %   7.5 % à 8.0 % 0.90 % 0.13 %   8.0 % à 8.5 % 0.41 % 0.23 %   8.5 % à 9.0 % 0.39 % 0.13 %   9.0 % à 9.5 % 0.36 % 0.11 %   9.5 % à 10.0 % 0.04 % 0.00 %   Plus de 10% 0.14 % 0.00 %   Allocation de la catégorie Obligations en USD Emprunts Privés au 31/01/2020

Performances source Morningstar © 2026 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.