Composition de Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund I USD Capitalisation - LU0934558783

Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund I USD Capitalisation - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/09/2025   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 82.31 % 96.05 %   Liquidités 17.08 % 3.85 %   Obligations convertibles 0.56 % 0.13 %   Actions 0.05 % -0.07 %   Autres 0.00 % 0.04 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents au 31/01/2020

Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund I USD Capitalisation - Premières lignes Nombre de titres 436 - Part actions 2 - Part obligataire 412 - Autres 22 Titre Part   Petroleos de Venezuela SA 8.5% 6,85 %   United States Treasury Bills 0% 5,67 %   Secretaria Do Tesouro Nacional 0% 2,39 %   Secretaria Do Tesouro Nacional 0% 1,97 %   Mexico (United Mexican States) 7.75% 1,22 %   Malaysia (Government Of) 4.504% 1,04 %   Secretaria Do Tesouro Nacional 0% 1,02 %   CHINA GOVERNMENT B 1.83% 0,90 %   Mexico (United Mexican States) 8.5% 0,85 %   Malaysia (Government Of) 3.519% 0,84 %

Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund I USD Capitalisation - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 0,00 % Grandes 0,00 % Moyennes 0,00 % Petites 77,26 % Micro 22,74 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 11,52 Cours / Actif net 1,02

Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund I USD Capitalisation - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 30/09/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Asie - Emergents 77.26 % 45.02 %   Asie - Pays dével. 22.74 % 23.00 %   Etats-Unis 0.00 % 2.50 %   Amérique latine 0.00 % 18.91 %   Royaume Uni 0.00 % 0.27 %   Eurozone 0.00 % 2.47 %   Europe - Emergents 0.00 % 4.86 %   Afrique 0.00 % 2.96 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents au 31/01/2020

Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund I USD Capitalisation - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 30/09/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Immobilier 100.00 % 5.14 %   Matériaux de base 0.00 % 7.77 %   Services de communication 0.00 % 14.92 %   Biens de conso cycliques 0.00 % 6.30 %   Biens de conso défensifs 0.00 % 8.68 %   Santé 0.00 % 1.07 %   Industrie 0.00 % 1.35 %   Technologie 0.00 % 17.46 %   Energie 0.00 % 6.27 %   Services financiers 0.00 % 31.06 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents au 31/01/2020

Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund I USD Capitalisation - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 30/09/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 9.77 % 20.43 %   3 à 5 ans 19.33 % 16.87 %   5 à 7 ans 15.56 % 10.10 %   7 à 10 ans 17.99 % 18.41 %   10 à 15 ans 10.06 % 5.87 %   15 à 20 ans 4.92 % 3.51 %   20 à 30 ans 18.44 % 19.47 %   30 ans et plus 3.93 % 5.35 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents au 31/01/2020

Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund I USD Capitalisation - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/09/2025   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 7.54 % 5.56 %   0.5 % à 1.0 % 0.24 % 0.18 %   1.0 % à 1.5 % 1.35 % 0.21 %   1.5 % à 2.0 % 0.40 % 0.39 %   2.0 % à 2.5 % 1.61 % 1.21 %   2.5 % à 3.0 % 1.96 % 0.89 %   3.0 % à 3.5 % 1.32 % 1.53 %   3.5 % à 4.0 % 2.75 % 2.82 %   4.0 % à 4.5 % 5.75 % 3.60 %   4.5 % à 5.0 % 4.92 % 6.84 %   5.0 % à 5.5 % 11.06 % 8.01 %   5.5 % à 6.0 % 5.88 % 7.49 %   6.0 % à 6.5 % 7.67 % 12.23 %   6.5 % à 7.0 % 6.43 % 4.27 %   7.0 % à 7.5 % 9.42 % 12.73 %   7.5 % à 8.0 % 8.39 % 3.98 %   8.0 % à 8.5 % 8.68 % 11.63 %   8.5 % à 9.0 % 5.12 % 4.97 %   9.0 % à 9.5 % 3.92 % 1.73 %   9.5 % à 10.0 % 2.26 % 1.88 %   Plus de 10% 3.33 % 7.86 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents au 31/01/2020

Performances source Morningstar © 2026 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.