Composition de Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Institutional III USD Acc - LU1076336269

Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Institutional III USD Acc - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/10/2025   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Liquidités 55.51 % 3.85 %   Obligations 42.67 % 96.05 %   Obligations convertibles 1.81 % 0.13 %   Actions 0.01 % -0.07 %   Autres 0.00 % 0.04 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents au 31/01/2020

Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Institutional III USD Acc - Premières lignes Nombre de titres 102 - Part actions 1 - Part obligataire 91 - Autres 10 Titre Part   Petroleos de Venezuela SA 8.5% 50,45 %   United States Treasury Bills 0% 3,54 %   Trident Energy Finance PLC 12.5% 2,33 %   Delhi International Airport Ltd. 6.45% 2,21 %   Clean Renewable Power Mauritius Pte Ltd. 4.25% 1,87 %   Ecopetrol S.A. 8.625% 1,66 %   Suzano Austria GmbH 6% 1,25 %   Banco Do Brasil SA Cayman Islands Branch 4.875% 1,24 %   Millicom International Cellular SA 5.125% 1,23 %   Medco Cypress Tree Pte. Ltd. 8.625% 1,20 %

Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Institutional III USD Acc - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 0,00 % Grandes 0,00 % Moyennes 0,00 % Petites 0,00 % Micro 100,00 %

Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Institutional III USD Acc - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/10/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Asie - Pays dével. 100.00 % 23.00 %   Etats-Unis 0.00 % 2.50 %   Amérique latine 0.00 % 18.91 %   Royaume Uni 0.00 % 0.27 %   Eurozone 0.00 % 2.47 %   Europe - Emergents 0.00 % 4.86 %   Afrique 0.00 % 2.96 %   Asie - Emergents 0.00 % 45.02 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents au 31/01/2020

Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Institutional III USD Acc - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/10/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Immobilier 100.00 % 5.14 %   Matériaux de base 0.00 % 7.77 %   Services de communication 0.00 % 14.92 %   Biens de conso cycliques 0.00 % 6.30 %   Biens de conso défensifs 0.00 % 8.68 %   Santé 0.00 % 1.07 %   Industrie 0.00 % 1.35 %   Technologie 0.00 % 17.46 %   Energie 0.00 % 6.27 %   Services financiers 0.00 % 31.06 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents au 31/01/2020

Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Institutional III USD Acc - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/10/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 44.13 % 20.43 %   3 à 5 ans 54.73 % 16.87 %   5 à 7 ans 0.74 % 10.10 %   7 à 10 ans 0.41 % 18.41 %   10 à 15 ans 0.00 % 5.87 %   15 à 20 ans 0.00 % 3.51 %   20 à 30 ans 0.00 % 19.47 %   30 ans et plus 0.00 % 5.35 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents au 31/01/2020

Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Institutional III USD Acc - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/10/2025   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 2.90 % 5.56 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 0.18 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 0.21 %   1.5 % à 2.0 % 0.00 % 0.39 %   2.0 % à 2.5 % 0.00 % 1.21 %   2.5 % à 3.0 % 0.00 % 0.89 %   3.0 % à 3.5 % 1.34 % 1.53 %   3.5 % à 4.0 % 5.01 % 2.82 %   4.0 % à 4.5 % 2.64 % 3.60 %   4.5 % à 5.0 % 12.78 % 6.84 %   5.0 % à 5.5 % 4.57 % 8.01 %   5.5 % à 6.0 % 7.09 % 7.49 %   6.0 % à 6.5 % 6.35 % 12.23 %   6.5 % à 7.0 % 11.15 % 4.27 %   7.0 % à 7.5 % 7.38 % 12.73 %   7.5 % à 8.0 % 8.34 % 3.98 %   8.0 % à 8.5 % 6.19 % 11.63 %   8.5 % à 9.0 % 2.52 % 4.97 %   9.0 % à 9.5 % 9.80 % 1.73 %   9.5 % à 10.0 % 1.86 % 1.88 %   Plus de 10% 10.08 % 7.86 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents au 31/01/2020

Performances source Morningstar © 2026 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.