Composition de Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 IT (H2-USD) - LU2420271244

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 IT (H2-USD) - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/07/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 80.40 % 59.36 %   Actions 30.99 % 23.30 %   Autres 3.90 % -17.07 %   Obligations convertibles 1.67 % 2.40 %   Actions préférentielles 0.15 % 0.71 %   Liquidités -17.11 % 31.31 %   Allocation de la catégorie Allocation USD Prudente au 31/01/2020

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 IT (H2-USD) - Premières lignes Nombre de titres 891 - Part actions 322 - Part obligataire 495 - Autres 74 Titre Part   E-mini S&P 500 ESG Index Future Sept 24 4,22 %   Euro Bobl Future Sept 24 4,04 %   Invesco Physical Gold ETC 3,54 %   Future on TOPIX 3,44 %   MSCI Emerging Markets Index Future Sept 24 3,24 %   iShares JP Morgan ESG $ EM Bd ETFUSDDist 3,03 %   Long-Term Euro BTP Future Sept 24 2,71 %   Aramea Rendite Plus Nachhaltig I 2,54 %   iShares ? HY Corp Bd ESG ETF EUR Acc 2,51 %   10 Year Treasury Note Future Sept 24 2,36 %

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 IT (H2-USD) - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 40,80 % Grandes 28,74 % Moyennes 24,21 % Petites 5,78 % Micro 0,47 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 14,54 Cours / Actif net 2,29

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 IT (H2-USD) - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/07/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Etats-Unis 50.53 % 44.90 %   Eurozone 15.35 % 15.90 %   Eur. hors zone Euro 10.42 % 5.36 %   Japon 6.77 % 4.70 %   Royaume Uni 6.68 % 11.27 %   Europe - Emergents 3.83 % 0.92 %   Asie - Pays dével. 2.69 % 5.66 %   Asie - Emergents 1.41 % 5.95 %   Autralasie 1.38 % 2.47 %   Canada 0.38 % 1.27 %   Amérique latine 0.33 % 1.38 %   Afrique 0.13 % 0.14 %   Moyen Orient 0.10 % 0.08 %   Allocation de la catégorie Allocation USD Prudente au 31/01/2020

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 IT (H2-USD) - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/07/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Technologie 20.86 % 14.45 %   Services financiers 16.57 % 18.84 %   Santé 14.85 % 11.01 %   Biens de conso cycliques 12.88 % 9.58 %   Industrie 10.80 % 10.18 %   Services de communication 7.76 % 5.94 %   Biens de conso défensifs 5.76 % 8.94 %   Matériaux de base 3.70 % 3.48 %   Services publics 2.74 % 4.89 %   Immobilier 2.07 % 8.34 %   Energie 2.01 % 4.34 %   Allocation de la catégorie Allocation USD Prudente au 31/01/2020

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 IT (H2-USD) - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/07/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 25.35 % 14.91 %   3 à 5 ans 29.56 % 17.99 %   5 à 7 ans 9.72 % 13.59 %   7 à 10 ans 12.30 % 19.81 %   10 à 15 ans 5.66 % 10.76 %   15 à 20 ans 4.66 % 5.01 %   20 à 30 ans 10.14 % 14.82 %   30 ans et plus 2.61 % 3.12 %   Allocation de la catégorie Allocation USD Prudente au 31/01/2020

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 IT (H2-USD) - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/07/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 4.68 % 3.20 %   0.5 % à 1.0 % 11.80 % 3.47 %   1.0 % à 1.5 % 6.82 % 4.21 %   1.5 % à 2.0 % 6.69 % 3.62 %   2.0 % à 2.5 % 10.29 % 9.11 %   2.5 % à 3.0 % 6.35 % 7.66 %   3.0 % à 3.5 % 10.62 % 11.14 %   3.5 % à 4.0 % 6.61 % 6.38 %   4.0 % à 4.5 % 8.33 % 9.92 %   4.5 % à 5.0 % 6.89 % 4.37 %   5.0 % à 5.5 % 5.33 % 6.84 %   5.5 % à 6.0 % 3.57 % 3.57 %   6.0 % à 6.5 % 4.29 % 8.54 %   6.5 % à 7.0 % 2.16 % 4.01 %   7.0 % à 7.5 % 1.46 % 3.74 %   7.5 % à 8.0 % 0.65 % 5.03 %   8.0 % à 8.5 % 0.93 % 2.32 %   8.5 % à 9.0 % 0.43 % 0.59 %   9.0 % à 9.5 % 0.34 % 0.70 %   9.5 % à 10.0 % 0.25 % 0.26 %   Plus de 10% 1.51 % 1.33 %   Allocation de la catégorie Allocation USD Prudente au 31/01/2020

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 IT (H2-USD) - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/07/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 AAA 42.41 % 0.00 %   AA 23.60 % 0.00 %   A 17.40 % 0.00 %   BBB 15.99 % 0.00 %   BB 0.60 % 0.00 %

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