Composition de Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro CB Kurzfristanlage A EUR - LU2407986038

Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro CB Kurzfristanlage A EUR - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/10/2025   Fonds Catégorie -20 0 20 40 60 80 Obligations 87.81 % 60.79 %   Liquidités 10.99 % 31.71 %   Obligations convertibles 1.20 % 0.89 %   Actions 0.00 % -0.01 %   Autres 0.00 % 6.62 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Très Court Terme au 31/01/2020

Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro CB Kurzfristanlage A EUR - Premières lignes Nombre de titres 115 - Part actions 0 - Part obligataire 74 - Autres 41 Titre Part   Bank of Nova Scotia 3,43 %   Landesbank Baden-Wuerttemberg 2,93 %   RELX Finance BV 1.5% 2,72 %   European Union 2,71 %   Morgan Stanley 2,68 %   Bayerische Landesbank 2,58 %   Deutsche Bank AG 2,57 %   Credit Agricole S.A. 2.625% 2,43 %   Danske Bank A/S 2,40 %   JPMorgan Chase & Co. 2,39 %

Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro CB Kurzfristanlage A EUR - Part obligataire - Composition     Qualité   du crédit   élevée   moyenne   faible Sensibilité aux taux d'intérêt faible moyenne élevée

Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro CB Kurzfristanlage A EUR - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/10/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 100.00 % 87.79 %   3 à 5 ans 0.00 % 7.06 %   5 à 7 ans 0.00 % 2.60 %   7 à 10 ans 0.00 % 0.79 %   10 à 15 ans 0.00 % 0.41 %   15 à 20 ans 0.00 % 0.34 %   20 à 30 ans 0.00 % 0.24 %   30 ans et plus 0.00 % 0.76 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Très Court Terme au 31/01/2020

Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro CB Kurzfristanlage A EUR - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/10/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 3.14 % 13.34 %   0.5 % à 1.0 % 20.19 % 45.92 %   1.0 % à 1.5 % 7.03 % 9.62 %   1.5 % à 2.0 % 12.42 % 7.90 %   2.0 % à 2.5 % 4.57 % 4.55 %   2.5 % à 3.0 % 22.99 % 4.28 %   3.0 % à 3.5 % 19.80 % 3.04 %   3.5 % à 4.0 % 3.22 % 1.77 %   4.0 % à 4.5 % 3.75 % 5.04 %   4.5 % à 5.0 % 0.00 % 1.16 %   5.0 % à 5.5 % 2.90 % 0.70 %   5.5 % à 6.0 % 0.00 % 0.49 %   6.0 % à 6.5 % 0.00 % 0.23 %   6.5 % à 7.0 % 0.00 % 0.28 %   7.0 % à 7.5 % 0.00 % 0.17 %   7.5 % à 8.0 % 0.00 % 0.17 %   8.0 % à 8.5 % 0.00 % 1.10 %   8.5 % à 9.0 % 0.00 % 0.21 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.00 %   Plus de 10% 0.00 % 0.02 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Très Court Terme au 31/01/2020

Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro CB Kurzfristanlage A EUR - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/10/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 AA 20.59 % 0.00 %   A 59.90 % 0.00 %   BBB 19.51 % 0.00 %

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