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Composition de BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund Select Inc - IE00BK8M9559

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BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund Select Inc - Allocation d'actifs nette
Allocation au 30/06/2024   Fonds Catégorie
-50
0
50
100
150
200
Liquidités 99.14 % 96.00 %   vide
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Obligations 0.86 % 4.45 %   vide
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Obligations convertibles 0.00 % 0.11 %   vide
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Autres 0.00 % -0.57 %   vide
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Allocation de la catégorie Monétaire USD Court Terme au 31/01/2020
 
BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund Select Inc - Premières lignes
Nombre de titres 249



- Part actions 0



- Part obligataire 3



- Autres 246


Titre Part



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  ROYAL BANK OF CANADA (TORONTO BRAN 5,71 %



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  TRI-PARTY CITIGROUP GLOBAL MARKETS 5,45 %



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  TRI-PARTY BOFA SECURITIES INC. 4,31 %



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  SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB ( 3,11 %



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  TRI-PARTY J.P. MORGAN SECURITIES L 2,60 %



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  CASH 2,60 %



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  NRW Bank 0% 1,34 %



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  Britannia Funding Co LLC 0% 1,18 %



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  NTT Finance UK Ltd 0% 1,14 %



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  Bank of America, N.A. 5.34% 1,12 %


Composition du fonds BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund Select Inc
 
 
 
 
 
BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund Select Inc - Part obligataire - Allocation nette par coupon
Allocation au 30/06/2024   Fonds Catégorie
0
20
40
60
80
100
0% 39.07 % 8.19 %  
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0.5 % à 1.0 % 0.00 % 3.50 %  
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1.0 % à 1.5 % 0.00 % 0.38 %  
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2.0 % à 2.5 % 0.00 % 62.99 %  
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2.5 % à 3.0 % 0.00 % 15.36 %  
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3.0 % à 3.5 % 0.00 % 7.22 %  
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3.5 % à 4.0 % 0.00 % 1.34 %  
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4.0 % à 4.5 % 0.00 % 0.58 %  
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4.5 % à 5.0 % 0.00 % 0.16 %  
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5.0 % à 5.5 % 0.00 % 0.19 %  
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5.5 % à 6.0 % 60.93 % 0.00 %   vide
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6.0 % à 6.5 % 0.00 % 0.11 %  
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Allocation de la catégorie Monétaire USD Court Terme au 31/01/2020
 
 

Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.


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