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Composition de Schroder International Selection Fund Commodity C Accumulation EUR Hedged - LU2448035126

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Schroder International Selection Fund Commodity C Accumulation EUR Hedged - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie -200 -100 0 100 200 300 Autres 202.22 % 25.08 %   Actions 8.18 % 29.78 %   Obligations 0.00 % 12.21 %   Obligations convertibles 0.00 % 0.50 %   Liquidités -110.40 % 32.43 %   Allocation de la catégorie Actions Sect. Matières Premières Diverses au 31/01/2020

Schroder International Selection Fund Commodity C Accumulation EUR Hedged - Premières lignes Nombre de titres 187 - Part actions 20 - Part obligataire 0 - Autres 167 Titre Part   CommodityIndexSwap TR 01/17/2025/R:USBCOM.CI USD/P:USD 0.03000 15,49 %   CommodityIndexSwap TR 01/17/2025/R:USBCOM.CI USD/P:USD 0.06000 13,57 %   CommodityIndexSwap TR 01/17/2025/R:USBCOM.CI USD/P:USD 0.06000 13,56 %   CommodityIndexSwap TR 01/17/2025/R:USBCOM.CI USD/P:USD 0.06000 13,56 %   CommodityIndexSwap TR 01/17/2025/R:USBCOM.CI USD/P:USD 0.03000 13,04 %   CommodityIndexSwap TR 01/17/2025/R:USBCOM.CI USD/P:USD 0.06000 12,75 %   United States Treasury Bills 0% 9,65 %   CommodityIndexSwap TR 05/17/2024/R:CIND_MQCPLC0H USD/P:USD -0.07000 9,23 %   United States Treasury Bills 0% 8,68 %   United States Treasury Bills 0% 8,38 %

Schroder International Selection Fund Commodity C Accumulation EUR Hedged - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 0,00 % Grandes 15,29 % Moyennes 59,11 % Petites 14,64 % Micro 10,96 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 15,10 Cours / Actif net 1,39

Schroder International Selection Fund Commodity C Accumulation EUR Hedged - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Canada 54.93 % 38.46 %   Etats-Unis 19.85 % 32.26 %   Afrique 10.76 % 0.02 %   Royaume Uni 7.44 % 0.21 %   Autralasie 6.90 % 0.03 %   Amérique latine 0.12 % 0.00 %   Eurozone 0.00 % 2.14 %   Eur. hors zone Euro 0.00 % 3.68 %   Europe - Emergents 0.00 % 0.00 %   Japon 0.00 % 6.02 %   Asie - Emergents 0.00 % 17.18 %   Allocation de la catégorie Actions Sect. Matières Premières Diverses au 31/01/2020

Schroder International Selection Fund Commodity C Accumulation EUR Hedged - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Matériaux de base 73.95 % 38.87 %   Biens de conso cycliques 13.72 % 10.36 %   Services financiers 12.30 % 15.55 %   Energie 0.02 % 0.21 %   Services de communication 0.00 % 9.50 %   Biens de conso défensifs 0.00 % 10.76 %   Industrie 0.00 % 2.38 %   Immobilier 0.00 % 6.45 %   Technologie 0.00 % 5.07 %   Services publics 0.00 % 0.85 %   Allocation de la catégorie Actions Sect. Matières Premières Diverses au 31/01/2020

Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.