Composition de T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund Qdqn GBP - LU2423147433

T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund Qdqn GBP - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/03/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Actions 99.05 % 84.49 %   Liquidités 0.95 % 3.02 %   Obligations 0.00 % 1.54 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.00 %   Obligations convertibles 0.00 % 0.05 %   Autres 0.00 % 10.90 %   Allocation de la catégorie Actions Sect. Autres au 31/01/2020

T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund Qdqn GBP - Premières lignes Nombre de titres 78 - Part actions 75 - Part obligataire 0 - Autres 3 Titre Part   Coca-Cola Co 3,11 %   Kenvue Inc 3,06 %   Wells Fargo & Co 2,76 %   Bank of America Corp 2,60 %   Elevance Health Inc 2,54 %   The Hartford Insurance Group Inc 2,41 %   Fiserv Inc 2,35 %   Charles Schwab Corp 2,35 %   ConocoPhillips 2,32 %   Chubb Ltd 2,25 %

T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund Qdqn GBP - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 15,35 % Grandes 42,36 % Moyennes 39,58 % Petites 2,70 % Micro 0,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 15,28 Cours / Actif net 2,27

T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund Qdqn GBP - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/03/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Etats-Unis 92.91 % 40.12 %   Eurozone 2.86 % 10.06 %   Eur. hors zone Euro 2.27 % 3.96 %   Asie - Pays dével. 0.70 % 1.99 %   Royaume Uni 0.69 % 8.07 %   Canada 0.57 % 10.86 %   Amérique latine 0.00 % 2.11 %   Europe - Emergents 0.00 % 2.92 %   Afrique 0.00 % 2.83 %   Moyen Orient 0.00 % 0.72 %   Japon 0.00 % 6.76 %   Autralasie 0.00 % 4.02 %   Asie - Emergents 0.00 % 5.58 %   Allocation de la catégorie Actions Sect. Autres au 31/01/2020

T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund Qdqn GBP - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/03/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Services financiers 21.80 % 13.28 %   Santé 16.96 % 10.74 %   Biens de conso défensifs 12.79 % 7.07 %   Technologie 11.54 % 11.33 %   Industrie 11.51 % 9.27 %   Energie 9.43 % 3.14 %   Services publics 5.10 % 3.27 %   Immobilier 4.27 % 3.46 %   Services de communication 3.20 % 6.71 %   Biens de conso cycliques 2.16 % 7.91 %   Matériaux de base 1.26 % 23.83 %   Allocation de la catégorie Actions Sect. Autres au 31/01/2020

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