Composition de Rivertree Fd - Strategic Balanced B Capitalisation - LU1105481250

Rivertree Fd - Strategic Balanced B Capitalisation - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/12/2024   Fonds Catégorie -20 0 20 40 60 80 Actions 51.75 % 44.94 %   Obligations 39.12 % 46.33 %   Autres 4.65 % 7.63 %   Liquidités 4.07 % -0.57 %   Obligations convertibles 0.39 % 1.64 %   Actions préférentielles 0.01 % 0.03 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Equilibrée Internat. au 31/01/2020

Rivertree Fd - Strategic Balanced B Capitalisation - Premières lignes Nombre de titres 104 - Part actions 43 - Part obligataire 20 - Autres 41 Titre Part   QMM Actively Managed US Eq Q EUR H Acc 6,93 %   QMM Actvy Mngd Glbl IG Corp Bd Q EUR Acc 6,55 %   Amundi MSCI USAESGClmtNetZrAmbtCTBETFDis 5,50 %   iShares ? Govt Bond 1-3yr ETF EUR Dist 4,55 %   QMM Actively Mgd Glb HY Corp Bd Q EURAcc 4,01 %   QMM Actvy Mgd Contnn Eurp Eq Q EUR Acc 3,52 %   GS Sov Green Bond-Q Cap EUR 3,50 %   iShares MSCI EMU ESG Enh ETF EUR Acc 3,11 %   iShares ? Corp Bond ESG ETF EUR Acc 3,02 %   Xtrackers US Treasuries ETF 2D EUR 3,01 %

Rivertree Fd - Strategic Balanced B Capitalisation - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 50,33 % Grandes 30,77 % Moyennes 17,85 % Petites 1,04 % Micro 0,02 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 17,89 Cours / Actif net 2,80

Rivertree Fd - Strategic Balanced B Capitalisation - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/12/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Etats-Unis 58.44 % 50.96 %   Eurozone 15.34 % 21.98 %   Asie - Emergents 5.15 % 4.89 %   Japon 4.84 % 3.96 %   Royaume Uni 4.76 % 5.61 %   Asie - Pays dével. 4.20 % 3.11 %   Eur. hors zone Euro 2.65 % 6.24 %   Autralasie 2.61 % 0.85 %   Amérique latine 0.77 % 0.67 %   Moyen Orient 0.59 % 0.09 %   Afrique 0.34 % 0.24 %   Europe - Emergents 0.19 % 0.38 %   Canada 0.12 % 1.01 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Equilibrée Internat. au 31/01/2020

Rivertree Fd - Strategic Balanced B Capitalisation - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/12/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Technologie 25.70 % 15.95 %   Services financiers 18.51 % 17.22 %   Biens de conso cycliques 11.53 % 10.44 %   Santé 11.21 % 13.21 %   Industrie 9.83 % 11.05 %   Services de communication 8.20 % 8.30 %   Biens de conso défensifs 5.78 % 9.37 %   Matériaux de base 3.34 % 4.51 %   Immobilier 2.47 % 2.98 %   Energie 1.83 % 3.93 %   Services publics 1.60 % 3.03 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Equilibrée Internat. au 31/01/2020

Rivertree Fd - Strategic Balanced B Capitalisation - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/12/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 29.66 % 22.46 %   3 à 5 ans 23.05 % 19.80 %   5 à 7 ans 15.05 % 15.83 %   7 à 10 ans 13.15 % 20.38 %   10 à 15 ans 6.00 % 4.51 %   15 à 20 ans 5.59 % 2.40 %   20 à 30 ans 5.98 % 9.82 %   30 ans et plus 1.51 % 4.81 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Equilibrée Internat. au 31/01/2020

Rivertree Fd - Strategic Balanced B Capitalisation - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/12/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 2.64 % 11.84 %   0.5 % à 1.0 % 8.80 % 13.79 %   1.0 % à 1.5 % 8.73 % 12.14 %   1.5 % à 2.0 % 7.09 % 11.17 %   2.0 % à 2.5 % 5.04 % 11.00 %   2.5 % à 3.0 % 8.77 % 6.95 %   3.0 % à 3.5 % 9.73 % 7.71 %   3.5 % à 4.0 % 7.54 % 4.03 %   4.0 % à 4.5 % 10.76 % 3.97 %   4.5 % à 5.0 % 10.45 % 2.74 %   5.0 % à 5.5 % 6.90 % 3.95 %   5.5 % à 6.0 % 3.79 % 2.31 %   6.0 % à 6.5 % 2.58 % 3.13 %   6.5 % à 7.0 % 1.83 % 1.38 %   7.0 % à 7.5 % 1.70 % 0.94 %   7.5 % à 8.0 % 1.17 % 0.53 %   8.0 % à 8.5 % 0.80 % 0.88 %   8.5 % à 9.0 % 0.46 % 0.47 %   9.0 % à 9.5 % 0.41 % 0.38 %   9.5 % à 10.0 % 0.27 % 0.09 %   Plus de 10% 0.56 % 0.60 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Equilibrée Internat. au 31/01/2020

Rivertree Fd - Strategic Balanced B Capitalisation - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/12/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 AAA 5.97 % 0.00 %   AA 29.39 % 0.00 %   A 13.86 % 0.00 %   BBB 24.33 % 0.00 %   BB 16.09 % 0.00 %   B 7.39 % 0.00 %   B- 2.72 % 0.00 %   Non noté 0.24 % 0.00 %

Performances source Morningstar © 2025 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.