Composition de Stewart Investors Asia Pacific All Cap Fund Class VI (Distribution) GBP - IE000MVCCNE6

Stewart Investors Asia Pacific All Cap Fund Class VI (Distribution) GBP - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/10/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Actions 96.67 % 97.10 %   Liquidités 3.33 % 2.32 %   Obligations 0.00 % 0.24 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.00 %   Obligations convertibles 0.00 % 0.01 %   Autres 0.00 % 0.33 %   Allocation de la catégorie Actions Asie Pacifique hors Japon au 31/01/2020

Stewart Investors Asia Pacific All Cap Fund Class VI (Distribution) GBP - Premières lignes Nombre de titres 62 - Part actions 61 - Part obligataire 0 - Autres 1 Titre Part   Samsung Electronics Co Ltd 6,40 %   Mahindra & Mahindra Ltd 5,13 %   Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4,12 %   Tube Investments of India Ltd Ordinary Shares 3,56 %   Shenzhen Inovance Technology Co Ltd Class A 3,30 %   HDFC Bank Ltd 3,07 %   Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2,95 %   Midea Group Co Ltd Class A 2,74 %   DFI Retail Group Holdings Ltd 2,68 %   Airtac International Group 2,67 %

Stewart Investors Asia Pacific All Cap Fund Class VI (Distribution) GBP - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 50,29 % Grandes 29,54 % Moyennes 18,31 % Petites 1,86 % Micro 0,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 19,13 Cours / Actif net 2,50

Stewart Investors Asia Pacific All Cap Fund Class VI (Distribution) GBP - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/10/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Asie - Emergents 62.25 % 36.87 %   Asie - Pays dével. 32.97 % 39.67 %   Japon 3.39 % 2.42 %   Autralasie 1.39 % 18.45 %   Etats-Unis 0.00 % 1.15 %   Canada 0.00 % 0.15 %   Amérique latine 0.00 % 0.00 %   Royaume Uni 0.00 % 0.80 %   Eurozone 0.00 % 0.39 %   Eur. hors zone Euro 0.00 % 0.00 %   Europe - Emergents 0.00 % 0.00 %   Afrique 0.00 % 0.10 %   Moyen Orient 0.00 % 0.00 %   Allocation de la catégorie Actions Asie Pacifique hors Japon au 31/01/2020

Stewart Investors Asia Pacific All Cap Fund Class VI (Distribution) GBP - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/10/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Industrie 27.77 % 7.67 %   Biens de conso cycliques 19.60 % 9.02 %   Technologie 17.95 % 19.73 %   Services financiers 16.05 % 24.76 %   Santé 8.69 % 7.06 %   Biens de conso défensifs 6.71 % 8.98 %   Services de communication 3.23 % 7.37 %   Matériaux de base 0.00 % 5.48 %   Immobilier 0.00 % 5.46 %   Energie 0.00 % 2.91 %   Services publics 0.00 % 1.55 %   Allocation de la catégorie Actions Asie Pacifique hors Japon au 31/01/2020

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