Composition de Schroder International Selection Fund Sustainable US Dollar Short Duration Bond A Distribution USD - LU2388136116

Schroder International Selection Fund Sustainable US Dollar Short Duration Bond A Distribution USD - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/05/2025   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 91.20 % 88.33 %   Liquidités 8.80 % 11.62 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.00 %   Obligations convertibles 0.00 % 2.28 %   Autres 0.00 % -2.22 %   Allocation de la catégorie Obligations en USD Diversifiées Court Terme au 31/01/2020

Schroder International Selection Fund Sustainable US Dollar Short Duration Bond A Distribution USD - Premières lignes Nombre de titres 92 - Part actions 0 - Part obligataire 82 - Autres 10 Titre Part   United States Treasury Notes 4.25% 5,18 %   United States Treasury Notes 4.625% 3,83 %   United States Treasury Notes 3.75% 3,21 %   Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD 3,14 %   United States Treasury Notes 3.875% 3,11 %   Council of Europe Development Bank 3% 2,84 %   Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 3.125% 2,76 %   United States Treasury Notes 3.75% 2,32 %   The Bank of New York Mellon Corp. 4.729% 2,00 %   United States Treasury Bills 0% 1,95 %

Schroder International Selection Fund Sustainable US Dollar Short Duration Bond A Distribution USD - Part obligataire - Composition     Qualité   du crédit   élevée   moyenne   faible Sensibilité aux taux d'intérêt faible moyenne élevée

Schroder International Selection Fund Sustainable US Dollar Short Duration Bond A Distribution USD - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/05/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 53.45 % 64.43 %   3 à 5 ans 18.87 % 11.37 %   5 à 7 ans 2.32 % 1.22 %   7 à 10 ans 0.33 % 3.28 %   10 à 15 ans 0.69 % 6.57 %   15 à 20 ans 0.13 % 1.91 %   20 à 30 ans 19.90 % 6.64 %   30 ans et plus 4.29 % 4.59 %   Allocation de la catégorie Obligations en USD Diversifiées Court Terme au 31/01/2020

Schroder International Selection Fund Sustainable US Dollar Short Duration Bond A Distribution USD - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/05/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 3.92 % 5.85 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 0.29 %   1.0 % à 1.5 % 0.01 % 1.38 %   1.5 % à 2.0 % 2.52 % 3.54 %   2.0 % à 2.5 % 4.01 % 10.26 %   2.5 % à 3.0 % 0.94 % 34.57 %   3.0 % à 3.5 % 2.32 % 11.56 %   3.5 % à 4.0 % 0.46 % 8.38 %   4.0 % à 4.5 % 12.78 % 7.44 %   4.5 % à 5.0 % 10.05 % 6.44 %   5.0 % à 5.5 % 19.64 % 0.75 %   5.5 % à 6.0 % 14.62 % 0.82 %   6.0 % à 6.5 % 19.63 % 8.07 %   6.5 % à 7.0 % 7.10 % 0.09 %   7.0 % à 7.5 % 0.76 % 0.29 %   7.5 % à 8.0 % 1.01 % 0.10 %   8.0 % à 8.5 % 0.03 % 0.02 %   8.5 % à 9.0 % 0.04 % 0.01 %   9.0 % à 9.5 % 0.06 % 0.01 %   9.5 % à 10.0 % 0.02 % 0.00 %   Plus de 10% 0.09 % 0.13 %   Allocation de la catégorie Obligations en USD Diversifiées Court Terme au 31/01/2020

Schroder International Selection Fund Sustainable US Dollar Short Duration Bond A Distribution USD - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/05/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 AAA 9.22 % 0.00 %   AA 42.51 % 0.00 %   A 24.88 % 0.00 %   BBB 19.31 % 0.00 %   Non noté 4.07 % 0.00 %

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