Composition de Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution EUR Hedged QV - LU1732477531

Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution EUR Hedged QV - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/06/2025   Fonds Catégorie -20 0 20 40 60 80 Obligations convertibles 35.33 % 1.64 %   Actions 32.80 % 44.94 %   Obligations 30.61 % 46.33 %   Autres 1.43 % 7.63 %   Actions préférentielles 1.32 % 0.03 %   Liquidités -1.49 % -0.57 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Equilibrée Internat. au 31/01/2020

Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution EUR Hedged QV - Premières lignes Nombre de titres 1,198 - Part actions 383 - Part obligataire 451 - Autres 364 Titre Part   10 Year Treasury Note Future Sept 25 3,19 %   Schroder ISF Sctsd Crdt I DisQV 3,16 %   Euro Bund Future Sept 25 3,00 %   NYSE FANG Index Future Sept 25 2,79 %   Swap/04/09/2035/P:USD 2.30700 /R:USD/USCPI/1M 2,13 %   Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD 1,95 %   E-mini Nasdaq 100 Future Sept 25 1,85 %   MSCI CHINA A 50 F EQUITY INDEX 18/JUL/2025 MCYN5 1,68 %   5 Year Treasury Note Future Sept 25 1,44 %   M42 Coal Month Future Sept 25 1,43 %

Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution EUR Hedged QV - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 46,55 % Grandes 28,83 % Moyennes 17,14 % Petites 4,34 % Micro 3,14 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 16,21 Cours / Actif net 2,38

Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution EUR Hedged QV - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 30/06/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Etats-Unis 52.43 % 50.96 %   Eurozone 18.80 % 21.98 %   Canada 5.82 % 1.01 %   Royaume Uni 5.65 % 5.61 %   Japon 4.83 % 3.96 %   Asie - Pays dével. 3.51 % 3.11 %   Eur. hors zone Euro 3.30 % 6.24 %   Asie - Emergents 1.78 % 4.89 %   Afrique 1.41 % 0.24 %   Autralasie 1.24 % 0.85 %   Amérique latine 1.16 % 0.67 %   Moyen Orient 0.06 % 0.09 %   Europe - Emergents 0.00 % 0.38 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Equilibrée Internat. au 31/01/2020

Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution EUR Hedged QV - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 30/06/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Services financiers 30.00 % 17.22 %   Technologie 20.93 % 15.95 %   Matériaux de base 11.62 % 4.51 %   Industrie 8.21 % 11.05 %   Santé 7.38 % 13.21 %   Biens de conso cycliques 6.02 % 10.44 %   Services de communication 5.80 % 8.30 %   Energie 5.65 % 3.93 %   Biens de conso défensifs 3.29 % 9.37 %   Immobilier 0.85 % 2.98 %   Services publics 0.24 % 3.03 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Equilibrée Internat. au 31/01/2020

Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution EUR Hedged QV - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 30/06/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 20.76 % 22.46 %   3 à 5 ans 37.52 % 19.80 %   5 à 7 ans 15.97 % 15.83 %   7 à 10 ans 10.06 % 20.38 %   10 à 15 ans 2.80 % 4.51 %   15 à 20 ans 1.70 % 2.40 %   20 à 30 ans 8.17 % 9.82 %   30 ans et plus 3.02 % 4.81 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Equilibrée Internat. au 31/01/2020

Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution EUR Hedged QV - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/06/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 20.84 % 11.84 %   0.5 % à 1.0 % 7.01 % 13.79 %   1.0 % à 1.5 % 8.76 % 12.14 %   1.5 % à 2.0 % 5.86 % 11.17 %   2.0 % à 2.5 % 7.48 % 11.00 %   2.5 % à 3.0 % 2.51 % 6.95 %   3.0 % à 3.5 % 3.89 % 7.71 %   3.5 % à 4.0 % 2.39 % 4.03 %   4.0 % à 4.5 % 3.00 % 3.97 %   4.5 % à 5.0 % 3.69 % 2.74 %   5.0 % à 5.5 % 4.12 % 3.95 %   5.5 % à 6.0 % 5.31 % 2.31 %   6.0 % à 6.5 % 6.43 % 3.13 %   6.5 % à 7.0 % 3.29 % 1.38 %   7.0 % à 7.5 % 3.77 % 0.94 %   7.5 % à 8.0 % 1.97 % 0.53 %   8.0 % à 8.5 % 2.20 % 0.88 %   8.5 % à 9.0 % 0.54 % 0.47 %   9.0 % à 9.5 % 3.18 % 0.38 %   9.5 % à 10.0 % 0.39 % 0.09 %   Plus de 10% 3.35 % 0.60 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Equilibrée Internat. au 31/01/2020

Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution EUR Hedged QV - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 30/06/2025   Fonds Catégorie -10 0 10 20 30 40 AAA 2.86 % 0.00 %   AA 8.37 % 0.00 %   A 10.54 % 0.00 %   BBB 24.84 % 0.00 %   BB 38.71 % 0.00 %   B 15.63 % 0.00 %   B- 0.92 % 0.00 %   Non noté -1.88 % 0.00 %

Performances source Morningstar © 2025 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.