Composition de Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity B Accumulation EUR - LU1133289758

Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity B Accumulation EUR - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/08/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Liquidités 82.13 % 51.97 %   Obligations 17.87 % 43.13 %   Actions 0.00 % 0.00 %   Obligations convertibles 0.00 % 0.35 %   Autres 0.00 % 4.55 %   Allocation de la catégorie Monétaire Autres au 31/01/2020

Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity B Accumulation EUR - Premières lignes Nombre de titres 21 - Part actions 0 - Part obligataire 3 - Autres 18 Titre Part   CASH 8,75 %   United States Treasury Bills 0% 8,28 %   United States Treasury Bills 0% 6,35 %   United States Treasury Bills 0% 6,04 %   United States Treasury Bills 0% 6,03 %   United States Treasury Bills 0% 6,01 %   United States Treasury Bills 0% 5,96 %   United States Treasury Bills 0% 5,89 %   The Toronto-Dominion Bank 0% 4,92 %   Westpac Banking Corp. 0% 4,92 %

Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity B Accumulation EUR - Part obligataire - Composition     Qualité   du crédit   élevée   moyenne   faible Sensibilité aux taux d'intérêt faible moyenne élevée

Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity B Accumulation EUR - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/08/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 0% 100.00 % 15.87 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 23.44 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 8.45 %   1.5 % à 2.0 % 0.00 % 30.56 %   2.0 % à 2.5 % 0.00 % 6.77 %   2.5 % à 3.0 % 0.00 % 4.99 %   3.0 % à 3.5 % 0.00 % 2.51 %   3.5 % à 4.0 % 0.00 % 0.70 %   4.0 % à 4.5 % 0.00 % 0.36 %   4.5 % à 5.0 % 0.00 % 0.22 %   5.0 % à 5.5 % 0.00 % 0.16 %   5.5 % à 6.0 % 0.00 % 1.70 %   6.0 % à 6.5 % 0.00 % 1.72 %   6.5 % à 7.0 % 0.00 % 0.98 %   7.0 % à 7.5 % 0.00 % 0.27 %   7.5 % à 8.0 % 0.00 % 0.06 %   8.0 % à 8.5 % 0.00 % 0.00 %   8.5 % à 9.0 % 0.00 % 0.01 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.00 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.00 %   Plus de 10% 0.00 % 1.24 %   Allocation de la catégorie Monétaire Autres au 31/01/2020

Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity B Accumulation EUR - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/08/2024   Fonds Catégorie -20 0 20 40 60 80 AAA 54.66 % 0.00 %   AA 52.77 % 0.00 %   Non noté -7.43 % 0.00 %

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