Composition de Auris - Euro Rendement D EUR Inc - LU2257841085

Auris - Euro Rendement D EUR Inc - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/05/2025   Fonds Catégorie -20 0 20 40 60 80 Obligations 88.96 % 65.49 %   Liquidités 10.97 % 9.84 %   Obligations convertibles 0.06 % 1.88 %   Actions préférentielles 0.02 % 0.06 %   Actions 0.00 % 19.85 %   Autres -0.00 % 2.88 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Prudente au 31/01/2020

Auris - Euro Rendement D EUR Inc - Premières lignes Nombre de titres 112 - Part actions 1 - Part obligataire 93 - Autres 18 Titre Part   Ecofi Trésorerie I 2,31 %   Altarea SCA 5.5% 1,79 %   Tikehau Capital SCA 6.625% 1,50 %   Iliad Holding S.A.S. 6.875% 1,42 %   Rendement Selection 2030 CS(C) 1,42 %   Orange S.A. 5.375% 1,41 %   UCB SA 4.25% 1,37 %   AG Insurance SA/NV 3.5% 1,37 %   Iberdrola Finanzas S.A.U. 4.247% 1,37 %   EDP SA 4.625% 1,35 %

Auris - Euro Rendement D EUR Inc - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 0,00 % Grandes 0,00 % Moyennes 0,00 % Petites 0,00 % Micro 100,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 93,28 Cours / Actif net 1,45

Auris - Euro Rendement D EUR Inc - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/05/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Eurozone 100.00 % 69.70 %   Etats-Unis 0.00 % 14.30 %   Canada 0.00 % 0.19 %   Amérique latine 0.00 % 0.05 %   Royaume Uni 0.00 % 5.82 %   Eur. hors zone Euro 0.00 % 7.06 %   Europe - Emergents 0.00 % 0.04 %   Afrique 0.00 % 0.03 %   Moyen Orient 0.00 % 0.31 %   Japon 0.00 % 0.66 %   Autralasie 0.00 % 0.09 %   Asie - Pays dével. 0.00 % 1.27 %   Asie - Emergents 0.00 % 0.48 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Prudente au 31/01/2020

Auris - Euro Rendement D EUR Inc - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/05/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Services financiers 98.89 % 16.81 %   Biens de conso défensifs 1.11 % 8.06 %   Matériaux de base 0.00 % 5.28 %   Services de communication 0.00 % 7.35 %   Biens de conso cycliques 0.00 % 11.01 %   Santé 0.00 % 11.32 %   Industrie 0.00 % 16.88 %   Immobilier 0.00 % 1.67 %   Technologie 0.00 % 11.38 %   Energie 0.00 % 5.73 %   Services publics 0.00 % 4.51 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Prudente au 31/01/2020

Auris - Euro Rendement D EUR Inc - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/05/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 16.83 % 34.06 %   3 à 5 ans 41.72 % 27.83 %   5 à 7 ans 20.17 % 11.30 %   7 à 10 ans 7.81 % 11.28 %   10 à 15 ans 1.33 % 3.19 %   15 à 20 ans 0.02 % 1.10 %   20 à 30 ans 8.55 % 8.58 %   30 ans et plus 3.56 % 2.66 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Prudente au 31/01/2020

Auris - Euro Rendement D EUR Inc - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/05/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 0.23 % 4.56 %   0.5 % à 1.0 % 0.20 % 23.43 %   1.0 % à 1.5 % 0.20 % 10.68 %   1.5 % à 2.0 % 0.28 % 5.33 %   2.0 % à 2.5 % 2.26 % 7.34 %   2.5 % à 3.0 % 4.91 % 7.10 %   3.0 % à 3.5 % 1.34 % 5.65 %   3.5 % à 4.0 % 3.68 % 2.71 %   4.0 % à 4.5 % 6.41 % 5.94 %   4.5 % à 5.0 % 15.69 % 5.16 %   5.0 % à 5.5 % 12.31 % 8.44 %   5.5 % à 6.0 % 11.45 % 1.19 %   6.0 % à 6.5 % 7.95 % 4.04 %   6.5 % à 7.0 % 10.33 % 1.25 %   7.0 % à 7.5 % 11.41 % 4.67 %   7.5 % à 8.0 % 4.88 % 0.21 %   8.0 % à 8.5 % 0.84 % 1.25 %   8.5 % à 9.0 % 4.97 % 0.58 %   9.0 % à 9.5 % 0.02 % 0.13 %   9.5 % à 10.0 % 0.65 % 0.24 %   Plus de 10% 0.00 % 0.10 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Prudente au 31/01/2020

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